Yatsen Holding Limited

NYSE:YSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$327.6m

Yatsen Holding Valuierung

Ist YSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: YSG ($3.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($51.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YSG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

YSG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.2x
Unternehmenswert/EBITDA-1.1x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von YSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für YSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
NATR Nature's Sunshine Products
0.6x4.5%US$281.7m
MED Medifast
0.2x-17.8%US$214.2m
NUS Nu Skin Enterprises
0.3x-2.0%US$617.9m
HNST Honest Company
0.7x5.3%US$244.6m
YSG Yatsen Holding
0.7x7.4%US$327.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: YSG ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a23.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: YSG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (1.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YSG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YSG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.7x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: YSG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.01
US$3.97
+31.8%
15.3%US$4.99US$3.39n/a4
Jun ’25US$3.40
US$4.19
+23.3%
15.8%US$5.00US$3.40n/a4
May ’25US$4.15
US$4.35
+4.8%
15.7%US$4.97US$3.40n/a3
Apr ’25US$2.29
US$4.43
+93.3%
13.5%US$4.98US$3.59n/a3
Mar ’25US$2.56
US$4.60
+79.3%
16.9%US$5.49US$3.60n/a3
Feb ’25US$3.07
US$5.84
+90.2%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Jan ’25US$3.66
US$5.84
+59.7%
18.5%US$7.30US$4.71n/a3
Dec ’24US$4.00
US$5.60
+40.0%
18.1%US$7.28US$4.70n/a4
Nov ’24US$4.13
US$5.94
+44.0%
14.3%US$7.21US$4.84n/a4
Oct ’24US$5.00
US$5.94
+18.8%
14.3%US$7.21US$4.84n/a4
Sep ’24US$5.05
US$6.09
+20.6%
13.9%US$7.21US$4.84n/a4
Aug ’24US$5.85
US$6.21
+6.1%
13.8%US$7.30US$4.90n/a4
Jul ’24US$5.05
US$6.23
+23.4%
12.3%US$7.13US$5.00n/a4
Jun ’24US$4.79
US$6.23
+30.1%
12.3%US$7.13US$5.00US$3.404
May ’24US$5.10
US$7.59
+48.8%
12.5%US$8.87US$6.61US$4.153
Apr ’24US$7.40
US$7.59
+2.6%
12.5%US$8.87US$6.61US$2.293
Mar ’24US$7.15
US$6.98
-2.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$2.563
Feb ’24US$8.10
US$6.98
-13.8%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.073
Jan ’24US$7.30
US$6.98
-4.4%
14.5%US$7.80US$5.55US$3.663
Dec ’23US$6.15
US$6.43
+4.6%
21.3%US$7.50US$4.50US$4.003
Nov ’23US$5.75
US$6.45
+12.1%
19.9%US$7.41US$4.63US$4.133
Oct ’23US$5.45
US$6.45
+18.3%
19.9%US$7.41US$4.63US$5.003
Sep ’23US$5.45
US$6.19
+13.6%
27.2%US$7.46US$3.81US$5.053
Aug ’23US$5.75
US$6.82
+18.6%
61.3%US$12.74US$3.82US$5.853
Jul ’23US$9.15
US$6.79
-25.8%
62.8%US$12.82US$3.70US$5.053
Jun ’23US$2.50
US$6.82
+172.7%
62.8%US$12.87US$3.72US$4.793

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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