Unilever PLC

NYSE:UL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$141.7b

Unilever Valuierung

Ist UL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UL ($57.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UL's PE?
PE-Verhältnis20.3x
Ergebnis€6.64b
Marktanteil€134.65b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
KVUE Kenvue
42.9x19.6%US$45.7b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
BRBR BellRing Brands
42.2x12.3%US$9.3b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
UL Unilever
20.3x4.6%US$112.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEPT.F Neptune Wellness Solutions
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UL 20.3xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Personal Products (26.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.3x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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