Summerset Group Holdings Limited

OTCPK:SMGR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Summerset Group Holdings Valuierung

Ist SMGR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SMGR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SMGR.F ($7.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SMGR.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SMGR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SMGR.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SMGR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SMGR.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SMGR.F's PE?
PE-Verhältnis7.5x
ErgebnisNZ$405.42m
MarktanteilNZ$3.10b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SMGR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SMGR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt40.3x
NHC National HealthCare
15.7xn/aUS$1.9b
USPH U.S. Physical Therapy
104.7x29.4%US$1.5b
ARDT Ardent Health Partners
24.6x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.1x4.0%US$2.7b
SMGR.F Summerset Group Holdings
7.5x0.4%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SMGR.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SMGR.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.80m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.80m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$5.63m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SMGR.F 7.5xBranchendurchschnittswert 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SMGR.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SMGR.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SMGR.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SMGR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SMGR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$8.50
0%
8.0%US$9.26US$7.52n/a5
Nov ’25US$7.33
US$8.50
+16.0%
8.0%US$9.26US$7.52n/a5
Oct ’25n/a
US$8.79
0%
8.0%US$9.57US$7.77n/a5
Sep ’25n/a
US$8.57
0%
8.6%US$9.44US$7.66n/a5
Aug ’25n/a
US$7.86
0%
10.5%US$8.64US$6.46n/a5
Jul ’25n/a
US$7.95
0%
15.6%US$9.35US$6.58n/a4
Jun ’25n/a
US$7.95
0%
15.6%US$9.35US$6.58n/a4
May ’25n/a
US$7.86
0%
14.1%US$9.08US$6.40n/a4
Apr ’25n/a
US$8.02
0%
14.0%US$9.22US$6.54n/a4
Mar ’25n/a
US$8.02
0%
14.0%US$9.22US$6.54n/a4
Feb ’25n/a
US$7.82
0%
17.1%US$9.21US$6.43n/a4
Jan ’25n/a
US$7.21
0%
17.4%US$8.49US$5.90n/a4
Dec ’24n/a
US$7.21
0%
17.4%US$8.49US$5.90n/a4
Nov ’24n/a
US$7.21
0%
17.4%US$8.49US$5.90US$7.334
Oct ’24n/a
US$7.34
0%
16.4%US$8.64US$6.12n/a4
Sep ’24n/a
US$7.34
0%
16.4%US$8.64US$6.12n/a4
Aug ’24n/a
US$7.62
0%
17.5%US$9.13US$5.98n/a4
Jul ’24n/a
US$7.53
0%
18.2%US$8.88US$5.86n/a4
Jun ’24n/a
US$7.53
0%
18.2%US$8.88US$5.86n/a4
May ’24n/a
US$7.53
0%
18.2%US$8.88US$5.86n/a4
Apr ’24n/a
US$8.32
0%
10.7%US$9.18US$6.91n/a4
Mar ’24n/a
US$8.48
0%
11.2%US$9.09US$6.84n/a4
Feb ’24n/a
US$8.80
0%
11.6%US$9.74US$7.07n/a4
Jan ’24n/a
US$9.15
0%
9.4%US$9.81US$7.67n/a4
Dec ’23n/a
US$8.83
0%
10.0%US$9.46US$7.31n/a4
Nov ’23n/a
US$8.25
0%
8.6%US$8.82US$7.04n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.55

7D

0.5%

1Y

-15.9%

Lantheus Holdings

US$6.1b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.52

7D

17.8%

1Y

31.5%

electroCore

US$64.0m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.21

7D

2.5%

1Y

101.6%