Hamilton Thorne Ltd.

OTCPK:HTLZ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$247.1m

Hamilton Thorne Valuierung

Ist HTLZ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HTLZ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HTLZ.F ($1.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HTLZ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HTLZ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HTLZ.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für HTLZ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HTLZ.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist HTLZ.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.2x
VertriebUS$76.30m
MarktanteilUS$247.07m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von HTLZ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für HTLZ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
ELMD Electromed
4.4xn/aUS$252.0m
ZYXI Zynex
1.4x17.5%US$263.0m
LUNG Pulmonx
3.4x17.3%US$268.1m
NPCE NeuroPace
3.8x18.4%US$289.5m
HTLZ.F Hamilton Thorne
3.2x9.1%US$345.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HTLZ.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HTLZ.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$125.50m
HTLZ.F 3.2xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: HTLZ.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HTLZ.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HTLZ.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.2x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HTLZ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HTLZ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.59
US$1.66
+4.5%
6.0%US$1.86US$1.54n/a6
Nov ’25US$1.60
US$1.67
+4.4%
6.0%US$1.86US$1.54n/a6
Oct ’25US$1.63
US$1.66
+2.1%
6.2%US$1.86US$1.54n/a6
Sep ’25US$1.56
US$1.66
+6.1%
6.3%US$1.86US$1.54n/a6
Aug ’25US$1.54
US$1.64
+6.6%
7.8%US$1.86US$1.45n/a6
Jul ’25US$1.15
US$1.67
+44.9%
9.7%US$1.86US$1.47n/a7
Jun ’25US$1.03
US$1.67
+62.5%
9.8%US$1.87US$1.47n/a7
May ’25US$1.03
US$1.67
+62.0%
9.7%US$1.86US$1.45n/a7
Apr ’25US$0.99
US$1.73
+75.0%
10.6%US$2.02US$1.48n/a6
Mar ’25US$0.99
US$1.66
+68.3%
12.1%US$2.03US$1.46n/a6
Feb ’25US$0.96
US$1.63
+69.8%
16.1%US$2.07US$1.24n/a6
Jan ’25US$1.01
US$1.60
+58.4%
15.6%US$2.07US$1.24n/a7
Dec ’24US$0.87
US$1.59
+83.5%
14.5%US$2.00US$1.24n/a7
Nov ’24US$0.97
US$1.76
+81.4%
13.4%US$2.17US$1.47US$1.607
Oct ’24US$1.00
US$1.73
+72.7%
13.4%US$2.22US$1.48US$1.637
Sep ’24US$1.08
US$1.73
+60.3%
13.3%US$2.22US$1.48US$1.567
Aug ’24US$1.05
US$1.81
+72.0%
11.3%US$2.26US$1.63US$1.547
Jul ’24US$1.11
US$1.81
+62.7%
10.0%US$2.22US$1.63US$1.158
Jun ’24US$1.13
US$1.81
+60.3%
10.0%US$2.22US$1.63US$1.038
May ’24US$1.23
US$1.81
+46.9%
10.5%US$2.25US$1.63US$1.038
Apr ’24US$1.18
US$1.81
+53.0%
10.0%US$2.22US$1.63US$0.998
Mar ’24US$1.15
US$1.80
+56.5%
10.7%US$2.23US$1.62US$0.998
Feb ’24US$1.15
US$1.79
+56.1%
10.8%US$2.23US$1.62US$0.968
Jan ’24US$1.19
US$1.79
+50.7%
10.8%US$2.23US$1.62US$1.018
Dec ’23US$1.15
US$1.82
+57.8%
10.2%US$2.23US$1.64US$0.879
Nov ’23US$1.18
US$2.01
+70.8%
10.0%US$2.32US$1.70US$0.979

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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