Zynex Valuierung

Ist ZYXI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZYXI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZYXI ($9.14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($68.09) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZYXI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZYXI zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ZYXI's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA20.9x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZYXI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZYXI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48x
TCMD Tactile Systems Technology
9.8x8.5%US$267.6m
SMLR Semler Scientific
11.3xn/aUS$243.9m
IRMD IRADIMED
31.1x14.8%US$545.2m
ZJYL Jin Medical International
139.8xn/aUS$452.4m
ZYXI Zynex
35.1x37.3%US$283.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZYXI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZYXI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZYXI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZYXI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZYXI PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.1x
Faires PE Verhältnis34.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZYXI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZYXI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.03
US$21.00
+132.6%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$10.15
US$21.00
+106.9%
23.3%US$27.00US$15.00n/a3
May ’25US$11.77
US$18.98
+61.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Apr ’25US$12.50
US$18.98
+51.8%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Mar ’25US$12.30
US$18.98
+54.3%
23.9%US$27.00US$15.00n/a5
Feb ’25US$11.66
US$18.38
+57.6%
26.5%US$27.00US$13.00n/a5
Jan ’25US$10.89
US$18.38
+68.8%
26.5%US$27.00US$13.00n/a5
Dec ’24US$9.04
US$18.38
+103.3%
26.5%US$27.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$8.89
US$20.00
+125.0%
28.6%US$27.00US$13.00n/a3
Oct ’24US$8.00
US$24.00
+200.0%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Sep ’24US$7.55
US$24.00
+217.9%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Aug ’24US$8.62
US$24.00
+178.4%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Jul ’24US$9.59
US$22.00
+129.4%
19.6%US$28.00US$18.00n/a3
Jun ’24US$9.56
US$22.00
+130.1%
19.6%US$28.00US$18.00US$10.153
May ’24US$13.34
US$22.00
+64.9%
19.6%US$28.00US$18.00US$11.773
Apr ’24US$12.00
US$22.00
+83.3%
19.6%US$28.00US$18.00US$12.503
Mar ’24US$12.85
US$22.50
+75.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$12.303
Feb ’24US$14.23
US$22.50
+58.1%
19.6%US$28.50US$18.00US$11.663
Jan ’24US$13.91
US$19.83
+42.6%
38.3%US$28.50US$10.00US$10.893
Dec ’23US$13.65
US$18.00
+31.9%
40.6%US$28.50US$10.00US$9.044
Nov ’23US$12.27
US$18.00
+46.7%
40.6%US$28.50US$10.00US$8.894
Oct ’23US$9.07
US$16.63
+83.3%
50.0%US$28.50US$7.00US$8.004
Sep ’23US$9.08
US$16.63
+83.1%
50.0%US$28.50US$7.00US$7.554
Aug ’23US$8.68
US$16.63
+91.5%
50.0%US$28.50US$7.00US$8.624
Jul ’23US$8.07
US$16.38
+102.9%
51.9%US$28.50US$7.00US$9.594
Jun ’23US$6.97
US$16.38
+134.9%
51.9%US$28.50US$7.00US$9.564

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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