PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.7m

PAVmed Valuierung

Ist PAVM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAVM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAVM ($1.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAVM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAVM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAVM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAVM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAVM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAVM's PE?
PE-Verhältnis0.7x
ErgebnisUS$14.72m
MarktanteilUS$10.72m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAVM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAVM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
DXR Daxor
25.6xn/aUS$43.7m
KEQU Kewaunee Scientific
6.6xn/aUS$122.3m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
6.7xn/aUS$87.6m
FONR FONAR
11.5xn/aUS$95.3m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAVM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAVM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert36.5x17.0%
PAVM PAVmed
 0.7x-77.8%US$10.72m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
PAVM 0.7xBranchendurchschnittswert 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert36.5x17.0%
PAVM PAVmed
 0.7x-77.8%US$10.72m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAVM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAVM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAVM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.7x
Faires PE Verhältnis4.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAVM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (4.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAVM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.01
US$9.67
+857.1%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.3%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.8%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.9%
84.9%US$22.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.6%
72.4%US$26.00US$4.00n/a3
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.6%
59.4%US$26.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.7%
63.4%US$30.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.7%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.9%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.6%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.0%
96.5%US$105.00US$15.00n/a4
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.7%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+825.0%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.334
Sep ’24US$5.59
US$42.75
+664.5%
94.4%US$112.50US$15.00US$0.914
Aug ’24US$5.68
US$44.62
+685.0%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.804
Jul ’24US$6.12
US$44.62
+629.5%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.764
Jun ’24US$6.37
US$44.62
+600.2%
87.8%US$112.50US$21.00US$1.454
May ’24US$6.82
US$45.94
+574.0%
88.4%US$116.25US$22.50US$2.314
Apr ’24US$5.60
US$47.81
+753.4%
91.7%US$123.75US$22.50US$2.044
Mar ’24US$6.76
US$53.44
+691.0%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.744
Feb ’24US$7.68
US$53.44
+595.8%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.234
Jan ’24US$7.20
US$75.94
+954.7%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.124
Dec ’23US$10.50
US$75.94
+623.3%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.504
Nov ’23US$18.30
US$81.56
+345.7%
38.2%US$131.25US$45.00US$3.814

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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