PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.4m

PAVmed Valuierung

Ist PAVM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAVM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAVM ($0.58) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($17.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAVM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAVM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAVM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAVM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAVM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAVM's PE?
PE-Verhältnis0.4x
ErgebnisUS$14.72m
MarktanteilUS$6.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAVM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAVM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
DXR Daxor
24xn/aUS$40.4m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
5.2xn/aUS$65.5m
FONR FONAR
10.6xn/aUS$96.9m
SRTS Sensus Healthcare
12.5x26.0%US$116.4m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAVM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAVM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert35.2x17.0%
PAVM PAVmed
 0.4x-90.0%US$6.39m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PAVM 0.4xBranchendurchschnittswert 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert35.2x17.0%
PAVM PAVmed
 0.4x-90.0%US$6.39m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAVM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAVM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAVM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis0.4x
Faires PE Verhältnis3.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAVM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (3.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAVM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$0.58
US$9.00
+1,446.4%
78.6%US$19.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.97
US$9.67
+896.6%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.3%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.8%
82.9%US$21.00US$4.00n/a3
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.9%
84.9%US$22.00US$4.00n/a3
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.1%
65.0%US$22.00US$4.00n/a3
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.6%
72.4%US$26.00US$4.00n/a3
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.6%
59.4%US$26.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.7%
63.4%US$30.00US$4.00n/a4
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.7%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.9%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.6%
30.2%US$30.00US$15.00n/a4
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.0%
96.5%US$105.00US$15.00US$0.974
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.7%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+825.0%
90.8%US$105.00US$15.00US$1.334
Sep ’24US$5.59
US$42.75
+664.5%
94.4%US$112.50US$15.00US$0.914
Aug ’24US$5.68
US$44.62
+685.0%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.804
Jul ’24US$6.12
US$44.62
+629.5%
87.8%US$112.50US$21.00US$0.764
Jun ’24US$6.37
US$44.62
+600.2%
87.8%US$112.50US$21.00US$1.454
May ’24US$6.82
US$45.94
+574.0%
88.4%US$116.25US$22.50US$2.314
Apr ’24US$5.60
US$47.81
+753.4%
91.7%US$123.75US$22.50US$2.044
Mar ’24US$6.76
US$53.44
+691.0%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.744
Feb ’24US$7.68
US$53.44
+595.8%
77.9%US$123.75US$22.50US$2.234
Jan ’24US$7.20
US$75.94
+954.7%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.124
Dec ’23US$10.50
US$75.94
+623.3%
38.9%US$123.75US$45.00US$4.504

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 08:41
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PAVmed Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Raymond MyersBenchmark Company
Charles DuncanCantor Fitzgerald & Co.