Pro-Dex Valuierung
Ist PDEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PDEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PDEX ($46.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($277.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PDEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PDEX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PDEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PDEX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.3x |
| Ergebnis | US$5.21m |
| Marktanteil | US$152.37m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PDEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 22.8x | ||
KEQU Kewaunee Scientific | 6.8x | n/a | US$125.5m |
SRTS Sensus Healthcare | 15.6x | 26.0% | US$145.7m |
ZJYL Jin Medical International | 57.1x | n/a | US$165.9m |
FONR FONAR | 11.5x | n/a | US$105.2m |
PDEX Pro-Dex | 29.3x | 18.2% | US$152.4m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PDEX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PDEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: PDEX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (37.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PDEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.3x |
| Faires PE Verhältnis | 24.2x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PDEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Lantheus Holdings
US$6.3b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$90.52
7D
18.8%
1Y
27.5%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.7%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
16.2%
1Y
99.5%