Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$832.1m

Embecta Valuierung

Ist EMBC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EMBC ($13.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EMBC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EMBC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EMBC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EMBC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EMBC's PE?
PE-Verhältnis11.2x
ErgebnisUS$69.70m
MarktanteilUS$832.06m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EMBC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EMBC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.9x
AVNS Avanos Medical
35.4xn/aUS$782.1m
STAA STAAR Surgical
59.7x33.7%US$1.3b
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
OSUR OraSure Technologies
25.3x-47.7%US$279.7m
EMBC Embecta
11.2x29.0%US$832.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMBC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (40.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EMBC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.61m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EMBC 11.2xBranchendurchschnittswert 36.2xNo. of Companies9PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EMBC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EMBC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EMBC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.2x
Faires PE Verhältnis37.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EMBC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (37.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EMBC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.48
US$16.07
+19.2%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Nov ’25US$14.25
US$16.07
+12.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Oct ’25US$14.11
US$16.07
+13.9%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Sep ’25US$16.34
US$16.07
-1.7%
13.8%US$18.20US$13.00n/a3
Aug ’25US$15.40
US$15.73
+2.2%
17.1%US$18.20US$12.00n/a3
Jul ’25US$12.15
US$15.00
+23.5%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
Jun ’25US$12.37
US$15.00
+21.3%
13.3%US$17.00US$13.00n/a2
May ’25US$10.13
US$16.50
+62.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$13.11
US$16.50
+25.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$14.16
US$16.50
+16.5%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$17.54
US$16.50
-5.9%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$18.93
US$16.50
-12.8%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$18.42
US$16.50
-10.4%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$15.17
US$16.00
+5.5%
6.3%US$17.00US$15.00US$14.252
Oct ’24US$15.05
US$20.50
+36.2%
22.0%US$25.00US$16.00US$14.112
Sep ’24US$18.24
US$20.50
+12.4%
22.0%US$25.00US$16.00US$16.342
Aug ’24US$21.17
US$22.00
+3.9%
13.6%US$25.00US$19.00US$15.402
Jul ’24US$21.60
US$27.00
+25.0%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.152
Jun ’24US$26.88
US$27.00
+0.4%
7.4%US$29.00US$25.00US$12.372
May ’24US$28.93
US$26.50
-8.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$10.132
Apr ’24US$28.12
US$26.50
-5.8%
5.7%US$28.00US$25.00US$13.112
Mar ’24US$32.46
US$26.50
-18.4%
5.7%US$28.00US$25.00US$14.162
Feb ’24US$27.36
US$26.50
-3.1%
5.7%US$28.00US$25.00US$17.542
Jan ’24US$25.29
US$28.00
+10.7%
10.7%US$31.00US$25.00US$18.932
Dec ’23US$33.26
US$29.00
-12.8%
13.8%US$33.00US$25.00US$18.422
Nov ’23US$30.03
US$29.00
-3.4%
13.8%US$33.00US$25.00US$15.172

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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