Bioventus Inc.

NasdaqGS:BVS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$765.5m

Bioventus Valuierung

Ist BVS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BVS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BVS ($11.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BVS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BVS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BVS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BVS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BVS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BVS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.4x
VertriebUS$555.06m
MarktanteilUS$765.46m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BVS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BVS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.4x
AVNS Avanos Medical
1.2x4.6%US$802.8m
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.4m
ESTA Establishment Labs Holdings
8.3x23.6%US$1.2b
KIDS OrthoPediatrics
3.4x16.8%US$637.8m
BVS Bioventus
1.4x6.4%US$765.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BVS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BVS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

54 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBC Embecta
0.7x1.3%US$797.44m
INGN Inogen
0.7x4.2%US$223.42m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$194.09m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
BVS 1.4xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies54PS03.26.49.612.816+
54 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BVS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BVS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BVS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.4x
Faires PS Verhältnis2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BVS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BVS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.50
US$14.67
+27.5%
14.0%US$17.00US$12.00n/a3
Nov ’25US$13.58
US$12.33
-9.2%
29.9%US$17.00US$8.00n/a3
Oct ’25US$11.79
US$12.33
+4.6%
29.9%US$17.00US$8.00n/a3
Sep ’25US$10.05
US$10.67
+6.1%
17.7%US$12.00US$8.00n/a3
Aug ’25US$7.00
US$8.50
+21.4%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Jul ’25US$5.73
US$8.50
+48.3%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
Jun ’25US$6.69
US$8.50
+27.1%
5.9%US$9.00US$8.00n/a2
May ’25US$3.99
US$8.00
+100.5%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$5.22
US$8.00
+53.3%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’25US$4.90
US$6.50
+32.7%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$4.60
US$6.50
+41.3%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$5.27
US$6.50
+23.3%
7.7%US$7.00US$6.00n/a2
Dec ’24US$4.17
US$4.83
+15.8%
24.2%US$6.00US$3.66n/a2
Nov ’24US$3.61
US$4.50
+24.7%
33.3%US$6.00US$3.00US$13.582
Oct ’24US$3.30
US$4.50
+36.4%
33.3%US$6.00US$3.00US$11.792
Sep ’24US$3.51
US$4.50
+28.2%
33.3%US$6.00US$3.00US$10.052
Aug ’24US$3.57
US$3.50
-2.0%
14.3%US$4.00US$3.00US$7.002
Jul ’24US$2.89
US$2.50
-13.5%
20.0%US$3.00US$2.00US$5.732
Jun ’24US$2.96
US$2.50
-15.5%
20.0%US$3.00US$2.00US$6.692
May ’24US$1.02
US$4.00
+292.2%
25.0%US$5.00US$3.00US$3.992
Apr ’24US$1.07
US$6.50
+507.5%
53.8%US$10.00US$3.00US$5.222
Mar ’24US$2.45
US$6.50
+165.3%
53.8%US$10.00US$3.00US$4.902
Feb ’24US$1.99
US$8.33
+318.8%
46.3%US$12.00US$3.00US$4.603
Jan ’24US$2.61
US$6.88
+163.4%
60.9%US$12.00US$2.50US$5.274
Dec ’23US$2.17
US$7.63
+251.4%
48.0%US$12.00US$2.50US$4.174
Nov ’23US$7.65
US$15.80
+106.5%
32.9%US$25.00US$11.00US$3.615

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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