Avanos Medical, Inc.

NYSE:AVNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$694.0m

Avanos Medical Valuierung

Ist AVNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVNS ($16.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVNS's PE?
PE-Verhältnis32x
ErgebnisUS$21.70m
MarktanteilUS$694.03m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.6x
EMBC Embecta
15x27.0%US$1.2b
STAA STAAR Surgical
56.1x33.7%US$1.2b
OSUR OraSure Technologies
23.9x-46.8%US$271.5m
VIVO Meridian Bioscience
35.2xn/aUS$1.5b
AVNS Avanos Medical
32xn/aUS$694.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AVNS 32.0xBranchendurchschnittswert 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVNS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis32x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von AVNS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$16.08
US$22.50
+39.9%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Dec ’25US$19.16
US$22.50
+17.4%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Nov ’25US$18.71
US$22.50
+20.3%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
Oct ’25US$23.57
US$25.50
+8.2%
5.9%US$27.00US$24.00n/a2
Sep ’25US$24.22
US$25.50
+5.3%
5.9%US$27.00US$24.00n/a2
Aug ’25US$23.75
US$25.50
+7.4%
5.9%US$27.00US$24.00n/a2
Jul ’25US$19.72
US$23.50
+19.2%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$19.91
US$23.50
+18.0%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
May ’25US$18.79
US$23.50
+25.1%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Apr ’25US$19.59
US$23.50
+20.0%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Mar ’25US$18.76
US$23.50
+25.3%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Feb ’25US$19.45
US$23.50
+20.8%
14.9%US$27.00US$20.00n/a2
Jan ’25US$22.43
US$26.50
+18.1%
17.0%US$31.00US$22.00n/a2
Dec ’24US$22.09
US$26.50
+20.0%
17.0%US$31.00US$22.00US$19.162
Nov ’24US$20.79
US$26.50
+27.5%
17.0%US$31.00US$22.00US$18.712
Oct ’24US$20.22
US$28.00
+38.5%
10.7%US$31.00US$25.00US$23.572
Sep ’24US$21.43
US$28.00
+30.7%
10.7%US$31.00US$25.00US$24.222
Aug ’24US$24.04
US$28.00
+16.5%
10.7%US$31.00US$25.00US$23.752
Jul ’24US$25.56
US$30.00
+17.4%
12.5%US$34.00US$25.00US$19.723
Jun ’24US$24.52
US$30.00
+22.3%
12.5%US$34.00US$25.00US$19.913
May ’24US$29.88
US$29.00
-2.9%
12.9%US$34.00US$25.00US$18.793
Apr ’24US$29.74
US$29.00
-2.5%
12.9%US$34.00US$25.00US$19.593
Mar ’24US$28.20
US$29.00
+2.8%
12.9%US$34.00US$25.00US$18.763
Feb ’24US$30.99
US$28.33
-8.6%
14.2%US$34.00US$25.00US$19.453
Jan ’24US$27.06
US$27.67
+2.2%
16.3%US$34.00US$24.00US$22.433
Dec ’23US$27.11
US$27.67
+2.1%
16.3%US$34.00US$24.00US$22.093

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 20:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Avanos Medical, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ravi MisraBerenberg
Kristen StewartCL King & Associates, Inc.
Kristen StewartDeutsche Bank