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Embecta NasdaqGS:EMBC Lagerbericht

Letzter Preis

US$20.50

Marktkapitalisierung

US$1.2b

7D

0.5%

1Y

8.3%

Aktualisiert

30 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Embecta Corp.

NasdaqGS:EMBC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

EMBC Aktienübersicht

Embecta Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Bereitstellung verschiedener Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen mit Diabetes in den Vereinigten Staaten und international konzentriert. Mehr Details

EMBC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit0/6
Dividenden2/6

Belohnungen

34.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 27.01% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Negatives Eigenkapital

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Dividende von 2.93% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Shift To GLP-1 Therapies And Debt Reduction Will Improve Long-Term Prospects

Key Takeaways Shifting focus from the insulin patch pump to debt reduction could improve financial flexibility and enhance profitability for future strategic investments. Potential pricing and currency exchange rate challenges might compress margins, impacting revenue and earnings growth in the near term.
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US$21.05
FV
2.6% undervalued intrinsic discount
0.41%
Revenue growth p.a.
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18 days ago author updated this narrative

Embecta Corp. Wettbewerber

STAAR Surgical

NasdaqGM:STAA

US$1.2b

Avanos Medical

NYSE:AVNS

US$687.1m

Meridian Bioscience

NasdaqGS:VIVO

US$1.5b

UFP Technologies

NasdaqCM:UFPT

US$1.9b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Embecta
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$20.50
52-Wochen-HochUS$21.48
52-Wochen-TiefUS$9.93
Beta1.2
1 Monat Veränderung-1.58%
3 Monate Veränderung45.29%
1 Jahr Veränderung8.29%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPOn/a

Aktuelle Nachrichten und Updates

New Initiatives Expected To Make Embecta More Profitable

Dec 04

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Nov 29
Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Recent updates

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Dec 04

Embecta (NASDAQ:EMBC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.15

Nov 29
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At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

Nov 07
At US$16.33, Is It Time To Put Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) On Your Watch List?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)

Sep 24
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Embecta (NASDAQ:EMBC) Will Pay A Dividend Of $0.15

Aug 16
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Embecta Corp. Just Beat EPS By 79%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 14
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When Should You Buy Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC)?

Jul 13
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Earnings Beat: Embecta Corp. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 12
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Embecta's (NASDAQ:EMBC) Dividend Will Be $0.15

Feb 21
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Embecta Corp.'s (NASDAQ:EMBC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 16
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Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Mar 30
Embecta Corp. (NASDAQ:EMBC) Shares Could Be 37% Below Their Intrinsic Value Estimate

Embecta Corp. Just Recorded A 22% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 17
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Embecta: Comments On 2nd Earnings Since Spin Off

Sep 04

Some Investors May Be Willing To Look Past Embecta's (NASDAQ:EMBC) Soft Earnings

Aug 23
Some Investors May Be Willing To Look Past Embecta's (NASDAQ:EMBC) Soft Earnings

Embecta GAAP EPS of $1.07 beats by $0.20, revenue of $291.1M beats by $14.24M

Aug 15

Embecta Is A Winner In A Growing Market

Jun 07

Aktionärsrenditen

EMBCUS Medical EquipmentUS Markt
7D0.5%-0.8%-1.1%
1Y8.3%8.4%22.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: EMBC unter dem Niveau der Branche US Medical Equipment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: EMBC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is EMBC's price volatile compared to industry and market?
EMBC volatility
EMBC Average Weekly Movement10.6%
Medical Equipment Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: EMBCDer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: EMBCDie wöchentliche Volatilität (11%) war im vergangenen Jahr stabil, liegt aber immer noch höher als bei 75 % der US Aktien.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19242,100Dev Kurdikarwww.embecta.com

Embecta Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Bereitstellung verschiedener Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen mit Diabetes in den Vereinigten Staaten und international konzentriert. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Pen-Nadeln, Spritzen und Sicherheitsinjektionsgeräte sowie digitale Anwendungen, die Menschen bei der Behandlung von Diabetes unterstützen. Es verkauft seine Produkte hauptsächlich an Großhändler und Distributoren.

Embecta Corp.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Embecta im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
EMBC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.20b
Gewinn(TTM)US$78.30m
Umsatz(TTM)US$1.12b

15.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist EMBC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
EMBC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.12b
Kosten der EinnahmenUS$387.90m
BruttogewinnUS$735.20m
Sonstige AusgabenUS$656.90m
UmsatzUS$78.30m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.35
Bruttomarge65.46%
Nettogewinnspanne6.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis-213.3%

Wie hat sich EMBC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%

Aktuelle Dividendenrendite

44%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 04:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Embecta Corp. wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Travis SteedBofA Global Research
Travis SteedBofA Global Research
Marie ThibaultBTIG