Tactile Systems Technology, Inc.

NasdaqGM:TCMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$373.4m

Tactile Systems Technology Valuierung

Ist TCMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TCMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TCMD ($15.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TCMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TCMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCMD's PE?
PE-Verhältnis24.8x
ErgebnisUS$15.45m
MarktanteilUS$373.39m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TCMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.2x
SMLR Semler Scientific
30.3xn/aUS$430.7m
ZYXI Zynex
53.5x45.8%US$250.3m
ELMD Electromed
36.7xn/aUS$247.1m
IRMD IRADIMED
36.2x15.5%US$660.0m
TCMD Tactile Systems Technology
24.8x29.3%US$373.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TCMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TCMD 24.8xBranchendurchschnittswert 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TCMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TCMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TCMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnis30.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.94
US$24.00
+50.6%
4.2%US$25.00US$23.00n/a2
Nov ’25US$14.69
US$21.00
+43.0%
16.1%US$25.00US$16.00n/a4
Oct ’25US$14.30
US$21.00
+46.9%
16.1%US$25.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$13.69
US$20.33
+48.5%
18.1%US$25.00US$16.00n/a3
Aug ’25US$12.44
US$20.67
+66.1%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Jul ’25US$11.41
US$20.67
+81.1%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Jun ’25US$12.73
US$20.67
+62.3%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
May ’25US$14.34
US$20.67
+44.1%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$15.67
US$20.67
+31.9%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$15.35
US$20.67
+34.6%
16.0%US$25.00US$17.00n/a3
Feb ’25US$15.77
US$24.00
+52.2%
18.9%US$30.00US$19.00n/a3
Jan ’25US$14.30
US$24.00
+67.8%
18.9%US$30.00US$19.00n/a3
Dec ’24US$13.77
US$24.00
+74.4%
18.9%US$30.00US$19.00n/a3
Nov ’24US$11.71
US$27.33
+133.4%
13.8%US$30.00US$22.00US$14.693
Oct ’24US$14.05
US$29.67
+111.2%
1.6%US$30.00US$29.00US$14.303
Sep ’24US$19.10
US$29.67
+55.3%
1.6%US$30.00US$29.00US$13.693
Aug ’24US$22.81
US$27.33
+19.8%
9.1%US$30.00US$24.00US$12.443
Jul ’24US$24.93
US$27.33
+9.6%
9.1%US$30.00US$24.00US$11.413
Jun ’24US$21.90
US$27.33
+24.8%
9.1%US$30.00US$24.00US$12.733
May ’24US$18.57
US$23.67
+27.4%
17.7%US$28.00US$18.00US$14.343
Apr ’24US$16.42
US$24.33
+48.2%
20.2%US$30.00US$18.00US$15.673
Mar ’24US$14.47
US$24.33
+68.2%
20.2%US$30.00US$18.00US$15.353
Feb ’24US$13.17
US$23.33
+77.2%
16.5%US$27.00US$18.00US$15.773
Jan ’24US$11.48
US$23.33
+103.3%
16.5%US$27.00US$18.00US$14.303
Dec ’23US$8.79
US$23.33
+165.5%
16.5%US$27.00US$18.00US$13.773
Nov ’23US$7.01
US$23.33
+232.9%
16.5%US$27.00US$18.00US$11.713

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


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