Ist TCMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6
Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TCMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TCMD ($15.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($62.38) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TCMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TCMD zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TCMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TCMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TCMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TCMD's PE?
PE-Verhältnis
24.8x
Ergebnis
US$15.45m
Marktanteil
US$373.39m
TCMD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
1.2x
Unternehmenswert/EBITDA
12x
PEG-Verhältnis
0.8x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TCMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TCMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TCMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TCMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
4 Unternehmen
Geschätztes Wachstum
Marktanteil
No more companies
Price-To-Earnings gegen Industrie: TCMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TCMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
TCMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
24.8x
Faires PE Verhältnis
30.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TCMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TCMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum
Aktienkurs
Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel
Streuung
Hoch
Niedrig
Preis (1J)
Analysten
Aktuell
US$15.94
US$24.00
+50.6%
4.2%
US$25.00
US$23.00
n/a
2
Nov ’25
US$14.69
US$21.00
+43.0%
16.1%
US$25.00
US$16.00
n/a
4
Oct ’25
US$14.30
US$21.00
+46.9%
16.1%
US$25.00
US$16.00
n/a
4
Sep ’25
US$13.69
US$20.33
+48.5%
18.1%
US$25.00
US$16.00
n/a
3
Aug ’25
US$12.44
US$20.67
+66.1%
16.0%
US$25.00
US$17.00
n/a
3
Jul ’25
US$11.41
US$20.67
+81.1%
16.0%
US$25.00
US$17.00
n/a
3
Jun ’25
US$12.73
US$20.67
+62.3%
16.0%
US$25.00
US$17.00
n/a
3
May ’25
US$14.34
US$20.67
+44.1%
16.0%
US$25.00
US$17.00
n/a
3
Apr ’25
US$15.67
US$20.67
+31.9%
16.0%
US$25.00
US$17.00
n/a
3
Mar ’25
US$15.35
US$20.67
+34.6%
16.0%
US$25.00
US$17.00
n/a
3
Feb ’25
US$15.77
US$24.00
+52.2%
18.9%
US$30.00
US$19.00
n/a
3
Jan ’25
US$14.30
US$24.00
+67.8%
18.9%
US$30.00
US$19.00
n/a
3
Dec ’24
US$13.77
US$24.00
+74.4%
18.9%
US$30.00
US$19.00
n/a
3
Nov ’24
US$11.71
US$27.33
+133.4%
13.8%
US$30.00
US$22.00
US$14.69
3
Oct ’24
US$14.05
US$29.67
+111.2%
1.6%
US$30.00
US$29.00
US$14.30
3
Sep ’24
US$19.10
US$29.67
+55.3%
1.6%
US$30.00
US$29.00
US$13.69
3
Aug ’24
US$22.81
US$27.33
+19.8%
9.1%
US$30.00
US$24.00
US$12.44
3
Jul ’24
US$24.93
US$27.33
+9.6%
9.1%
US$30.00
US$24.00
US$11.41
3
Jun ’24
US$21.90
US$27.33
+24.8%
9.1%
US$30.00
US$24.00
US$12.73
3
May ’24
US$18.57
US$23.67
+27.4%
17.7%
US$28.00
US$18.00
US$14.34
3
Apr ’24
US$16.42
US$24.33
+48.2%
20.2%
US$30.00
US$18.00
US$15.67
3
Mar ’24
US$14.47
US$24.33
+68.2%
20.2%
US$30.00
US$18.00
US$15.35
3
Feb ’24
US$13.17
US$23.33
+77.2%
16.5%
US$27.00
US$18.00
US$15.77
3
Jan ’24
US$11.48
US$23.33
+103.3%
16.5%
US$27.00
US$18.00
US$14.30
3
Dec ’23
US$8.79
US$23.33
+165.5%
16.5%
US$27.00
US$18.00
US$13.77
3
Nov ’23
US$7.01
US$23.33
+232.9%
16.5%
US$27.00
US$18.00
US$11.71
3
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.