Artivion, Inc.

NYSE:AORT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Artivion Valuierung

Ist AORT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AORT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AORT ($26.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AORT unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AORT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AORT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AORT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AORT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AORT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.9x
VertriebUS$384.90m
MarktanteilUS$1.14b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AORT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AORT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.5x
INMD InMode
3.8x4.7%US$1.6b
CBLL CeriBell
16.3x23.8%US$992.8m
ATRC AtriCure
3.8x12.8%US$1.8b
ATEC Alphatec Holdings
2.2x16.2%US$1.3b
AORT Artivion
2.9x9.7%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AORT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AORT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

52 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$568.78m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$182.02m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$166.75m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$109.99m
AORT 2.9xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AORT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AORT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AORT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.9x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: AORT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AORT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$26.65
US$33.17
+24.5%
3.2%US$35.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$26.75
US$30.77
+15.0%
4.1%US$33.00US$29.60n/a6
Oct ’25US$26.27
US$30.32
+15.4%
2.8%US$32.00US$29.60n/a5
Sep ’25US$27.14
US$29.92
+10.2%
4.3%US$32.00US$28.00n/a5
Aug ’25US$26.76
US$27.47
+2.7%
8.1%US$30.00US$25.00n/a5
Jul ’25US$25.45
US$26.75
+5.1%
7.3%US$30.00US$25.00n/a5
Jun ’25US$23.60
US$26.75
+13.3%
7.3%US$30.00US$25.00n/a5
May ’25US$20.33
US$25.15
+23.7%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Apr ’25US$21.19
US$25.15
+18.7%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Mar ’25US$19.02
US$25.15
+32.2%
7.6%US$28.00US$22.00n/a5
Feb ’25US$17.02
US$24.15
+41.9%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Jan ’25US$17.88
US$24.15
+35.1%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Dec ’24US$18.11
US$24.15
+33.4%
11.7%US$28.00US$20.00n/a5
Nov ’24US$12.88
US$25.30
+96.4%
11.3%US$28.00US$20.00US$26.755
Oct ’24US$15.16
US$25.30
+66.9%
11.3%US$28.00US$20.00US$26.275
Sep ’24US$17.41
US$25.30
+45.3%
11.3%US$28.00US$20.00US$27.145
Aug ’24US$17.25
US$24.90
+44.3%
14.5%US$28.00US$18.00US$26.765
Jul ’24US$17.19
US$24.90
+44.9%
14.5%US$28.00US$18.00US$25.455
Jun ’24US$14.77
US$24.90
+68.6%
14.5%US$28.00US$18.00US$23.605
May ’24US$14.04
US$22.58
+60.8%
22.4%US$28.00US$14.00US$20.336
Apr ’24US$13.10
US$22.58
+72.4%
22.4%US$28.00US$14.00US$21.196
Mar ’24US$13.04
US$22.58
+73.2%
22.4%US$28.00US$14.00US$19.026
Feb ’24US$13.14
US$23.13
+76.0%
24.7%US$30.75US$14.00US$17.026
Jan ’24US$12.12
US$23.13
+90.8%
24.7%US$30.75US$14.00US$17.886
Dec ’23US$13.35
US$23.13
+73.2%
24.7%US$30.75US$14.00US$18.116
Nov ’23US$11.55
US$25.96
+124.7%
21.8%US$30.75US$14.00US$12.886

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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