Paragon 28 Valuierung
Ist FNA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FNA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FNA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FNA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FNA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FNA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FNA's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 3.6x |
| Vertrieb | US$245.00m |
| Marktanteil | US$866.51m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -43.7x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von FNA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.1x | ||
OFIX Orthofix Medical | 0.9x | 6.2% | US$721.1m |
IRMD IRADIMED | 9.5x | 13.9% | US$660.0m |
AORT Artivion | 3.1x | 9.7% | US$1.1b |
CBLL CeriBell | 15.1x | 23.8% | US$897.8m |
FNA Paragon 28 | 3.6x | 14.0% | US$866.5m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FNA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.1x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FNA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
Price-To-Sales gegen Industrie: FNA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.6x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FNA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.6x |
| Faires PS Verhältnis | 3.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FNA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$10.43 | US$14.33 +37.4% | 19.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$5.62 | US$14.40 +156.2% | 24.3% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$6.35 | US$14.40 +126.8% | 24.3% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$8.32 | US$14.50 +74.3% | 22.1% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$7.91 | US$16.00 +102.3% | 12.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$6.58 | US$16.00 +143.2% | 12.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.69 | US$16.00 +108.1% | 12.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.86 | US$18.00 +82.6% | 13.6% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.05 | US$18.00 +49.4% | 13.6% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$11.76 | US$18.00 +53.1% | 13.6% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.49 | US$18.17 +34.7% | 14.7% | US$23.00 | US$15.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$12.43 | US$17.33 +39.4% | 21.0% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.70 | US$16.83 +43.9% | 22.9% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.06 | US$25.00 +175.9% | 27.0% | US$32.00 | US$12.00 | US$5.62 | 7 |
| Oct ’24 | US$12.55 | US$27.29 +117.4% | 13.2% | US$32.00 | US$23.00 | US$6.35 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.81 | US$27.29 +84.2% | 13.2% | US$32.00 | US$23.00 | US$8.32 | 7 |
| Aug ’24 | US$17.22 | US$27.29 +58.5% | 13.2% | US$32.00 | US$23.00 | US$7.91 | 7 |
| Jul ’24 | US$17.74 | US$27.29 +53.8% | 13.2% | US$32.00 | US$23.00 | US$6.58 | 7 |
| Jun ’24 | US$18.19 | US$27.29 +50.0% | 13.2% | US$32.00 | US$23.00 | US$7.69 | 7 |
| May ’24 | US$18.81 | US$27.29 +45.1% | 13.2% | US$32.00 | US$23.00 | US$9.86 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.07 | US$28.00 +64.0% | 12.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$12.05 | 6 |
| Mar ’24 | US$17.76 | US$28.00 +57.7% | 12.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$11.76 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.83 | US$28.00 +66.4% | 12.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$13.49 | 6 |
| Jan ’24 | US$19.11 | US$28.00 +46.5% | 12.2% | US$32.00 | US$24.00 | US$12.43 | 6 |
| Dec ’23 | US$19.50 | US$27.20 +39.5% | 11.7% | US$32.00 | US$24.00 | US$11.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$17.41 | US$26.80 +53.9% | 9.8% | US$30.00 | US$24.00 | US$9.06 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Elevance Health
US$92.2b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$403.60
7D
-0.8%
1Y
-15.9%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%