Tandem Diabetes Care, Inc.

NasdaqGM:TNDM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Tandem Diabetes Care Valuierung

Ist TNDM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TNDM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TNDM ($30.81) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TNDM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TNDM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TNDM unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TNDM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TNDM durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TNDM's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
VertriebUS$854.35m
MarktanteilUS$2.02b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TNDM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TNDM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.5x
NUVA NuVasive
1.7x6.7%US$2.1b
IART Integra LifeSciences Holdings
1.2x5.8%US$1.8b
NVCR NovoCure
3.3x9.4%US$1.8b
INMD InMode
3.8x4.7%US$1.6b
TNDM Tandem Diabetes Care
2.4x10.3%US$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TNDM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TNDM zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.83m
TNDM 2.4xBranchendurchschnittswert 3.3xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TNDM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TNDM zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TNDM PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TNDM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TNDM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.81
US$51.30
+66.5%
25.0%US$75.00US$18.00n/a20
Nov ’25US$31.91
US$52.16
+63.5%
24.0%US$75.00US$18.00n/a19
Oct ’25US$41.07
US$51.76
+26.0%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$43.50
US$51.76
+19.0%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$35.21
US$49.93
+41.8%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$39.45
US$49.93
+26.6%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$51.23
US$49.20
-4.0%
26.9%US$75.00US$18.00n/a15
May ’25US$36.20
US$37.36
+3.2%
25.2%US$60.00US$18.00n/a14
Apr ’25US$33.85
US$34.20
+1.0%
27.2%US$60.00US$18.00n/a15
Mar ’25US$27.58
US$32.67
+18.4%
30.1%US$60.00US$18.00n/a15
Feb ’25US$23.68
US$32.33
+36.5%
32.0%US$60.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$29.58
US$30.80
+4.1%
36.1%US$60.00US$17.00n/a15
Dec ’24US$21.19
US$28.33
+33.7%
42.1%US$60.00US$17.00n/a15
Nov ’24US$17.75
US$37.80
+113.0%
35.3%US$62.00US$18.00US$31.9115
Oct ’24US$20.77
US$40.79
+96.4%
27.5%US$62.00US$30.00US$41.0714
Sep ’24US$27.85
US$40.79
+46.4%
27.5%US$62.00US$30.00US$43.5014
Aug ’24US$32.25
US$47.71
+48.0%
25.7%US$71.00US$30.00US$35.2114
Jul ’24US$24.54
US$47.71
+94.4%
25.7%US$71.00US$30.00US$39.4514
Jun ’24US$24.56
US$51.21
+108.5%
25.4%US$74.00US$33.00US$51.2314
May ’24US$39.97
US$54.23
+35.7%
19.6%US$74.00US$40.00US$36.2013
Apr ’24US$40.61
US$53.71
+32.3%
19.3%US$74.00US$40.00US$33.8514
Mar ’24US$36.71
US$54.38
+48.1%
19.3%US$74.00US$40.00US$27.5813
Feb ’24US$41.39
US$59.15
+42.9%
20.8%US$80.00US$43.00US$23.6813
Jan ’24US$44.95
US$59.15
+31.6%
20.8%US$80.00US$43.00US$29.5813
Dec ’23US$42.62
US$58.77
+37.9%
21.3%US$80.00US$43.00US$21.1913
Nov ’23US$56.00
US$87.00
+55.4%
27.8%US$150.00US$49.00US$17.7513

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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