Orthofix Medical Valuierung

Ist OFIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OFIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OFIX für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von OFIX für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OFIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OFIX unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für OFIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OFIX durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist OFIX's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$784.25m
MarktanteilUS$721.10m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von OFIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für OFIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
IRMD IRADIMED
9.5x13.9%US$660.0m
FNA Paragon 28
3.6x14.0%US$866.5m
SIBN SI-BONE
3.3x16.6%US$509.5m
AXGN Axogen
3.2x11.0%US$567.7m
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$721.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: OFIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OFIX zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

51 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$225.32m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$184.03m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.50m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
OFIX 0.9xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies51PS02.85.68.411.214+
51 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: OFIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OFIX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OFIX PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis2.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: OFIX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OFIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.68
US$24.40
+30.6%
8.8%US$27.20US$22.00n/a3
Nov ’25US$16.96
US$21.73
+28.1%
18.2%US$27.20US$18.00n/a3
Oct ’25US$15.29
US$21.73
+42.1%
18.2%US$27.20US$18.00n/a3
Sep ’25US$17.44
US$21.73
+24.6%
18.2%US$27.20US$18.00n/a3
Aug ’25US$15.77
US$20.13
+27.7%
25.1%US$26.40US$14.00n/a3
Jul ’25US$12.88
US$20.13
+56.3%
25.1%US$26.40US$14.00n/a3
Jun ’25US$13.73
US$20.13
+46.6%
25.1%US$26.40US$14.00n/a3
May ’25US$13.03
US$18.47
+41.8%
30.5%US$26.40US$14.00n/a3
Apr ’25US$14.06
US$18.47
+31.3%
30.5%US$26.40US$14.00n/a3
Mar ’25US$13.00
US$18.00
+38.5%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Feb ’25US$14.27
US$18.00
+26.1%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jan ’25US$13.48
US$18.00
+33.5%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Dec ’24US$11.12
US$18.00
+61.9%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Nov ’24US$11.03
US$21.17
+91.9%
48.5%US$35.50US$12.00US$16.963
Oct ’24US$12.86
US$25.75
+100.2%
37.9%US$35.50US$16.00US$15.292
Sep ’24US$21.28
US$33.67
+58.2%
17.5%US$42.00US$29.00US$17.443
Aug ’24US$19.82
US$32.67
+64.8%
20.4%US$42.00US$27.00US$15.773
Jul ’24US$18.06
US$35.50
+96.6%
18.3%US$42.00US$29.00US$12.882
Jun ’24US$18.78
US$35.50
+89.0%
18.3%US$42.00US$29.00US$13.732
May ’24US$19.10
US$37.00
+93.7%
21.6%US$45.00US$29.00US$13.032
Apr ’24US$16.75
US$37.00
+120.9%
21.6%US$45.00US$29.00US$14.062
Mar ’24US$20.18
US$37.00
+83.3%
21.6%US$45.00US$29.00US$13.002
Feb ’24US$21.54
US$37.00
+71.8%
21.6%US$45.00US$29.00US$14.272
Jan ’24US$20.53
US$36.50
+77.8%
23.3%US$45.00US$28.00US$13.482
Dec ’23US$19.87
US$33.67
+69.4%
23.8%US$45.00US$28.00US$11.123
Nov ’23US$16.21
US$37.50
+131.3%
20.0%US$45.00US$30.00US$11.032

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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