Treace Medical Concepts, Inc.

NasdaqGS:TMCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$476.6m

Treace Medical Concepts Valuierung

Ist TMCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TMCI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TMCI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMCI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TMCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMCI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TMCI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebUS$202.86m
MarktanteilUS$476.57m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TMCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TMCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.8x
CLPT ClearPoint Neuro
13.7x29.8%US$425.9m
SIBN SI-BONE
3.8x16.6%US$593.4m
OFIX Orthofix Medical
0.8x6.2%US$652.3m
NPCE NeuroPace
4.7x20.9%US$370.7m
TMCI Treace Medical Concepts
2.3x8.5%US$476.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TMCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMCI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

49 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$582.72m
INGN Inogen
0.7x4.4%US$223.18m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$220.24m
NVRO Nevro
0.3x2.9%US$134.52m
TMCI 2.3xBranchendurchschnittswert 3.4xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TMCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMCI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMCI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis2.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TMCI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.57
US$9.05
+19.6%
27.1%US$14.50US$7.50n/a6
Jan ’26US$7.44
US$9.05
+21.6%
27.1%US$14.50US$7.50n/a6
Dec ’25US$8.52
US$7.50
-12.0%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$4.78
US$7.10
+48.5%
9.3%US$8.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$5.41
US$7.40
+36.8%
5.1%US$8.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.17
US$7.50
+21.6%
5.4%US$8.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$7.58
+15.1%
13.4%US$9.00US$6.00n/a6
Jul ’25US$6.49
US$6.83
+5.3%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$5.88
US$6.83
+16.2%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
May ’25US$10.86
US$15.86
+46.0%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$12.50
US$15.86
+26.9%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$13.42
US$15.86
+18.2%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Feb ’25US$14.19
US$15.00
+5.7%
13.8%US$17.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$12.75
US$14.57
+14.3%
15.1%US$17.00US$11.00US$7.447
Dec ’24US$9.31
US$13.29
+42.7%
19.6%US$17.00US$10.00US$8.527
Nov ’24US$10.10
US$23.57
+133.4%
27.5%US$31.00US$12.00US$4.787
Oct ’24US$13.11
US$28.50
+117.4%
7.2%US$31.00US$25.00US$5.416
Sep ’24US$15.57
US$28.50
+83.0%
7.2%US$31.00US$25.00US$6.176
Aug ’24US$21.92
US$30.50
+39.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.596
Jul ’24US$25.58
US$30.50
+19.2%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.496
Jun ’24US$26.51
US$30.50
+15.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$5.886
May ’24US$26.03
US$30.17
+15.9%
7.3%US$33.00US$26.00US$10.866
Apr ’24US$25.19
US$29.75
+18.1%
1.5%US$30.00US$29.00US$12.504
Mar ’24US$21.05
US$29.25
+39.0%
2.8%US$30.00US$28.00US$13.424
Feb ’24US$23.50
US$29.25
+24.5%
2.8%US$30.00US$28.00US$14.194
Jan ’24US$22.99
US$28.50
+24.0%
3.9%US$30.00US$27.00US$12.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$9.05
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 09:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Treace Medical Concepts, Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Michael GormanBTIG
Robert MarcusJ.P. Morgan
Benjamin HaynorLake Street Capital Markets, LLC