Treace Medical Concepts, Inc.

NasdaqGS:TMCI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$483.4m

Treace Medical Concepts Valuierung

Ist TMCI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TMCI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TMCI für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von TMCI für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TMCI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TMCI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TMCI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TMCI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TMCI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.5x
VertriebUS$202.86m
MarktanteilUS$483.43m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TMCI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TMCI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.9x
SIBN SI-BONE
3.2x16.6%US$509.5m
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$715.8m
AXGN Axogen
3.1x11.0%US$567.7m
SRDX Surmodics
4.4x11.7%US$559.1m
TMCI Treace Medical Concepts
2.5x8.2%US$483.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TMCI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TMCI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

52 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$226.04m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$185.04m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$158.88m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$118.20m
TMCI 2.5xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TMCI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TMCI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TMCI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.5x
Faires PS Verhältnis2.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TMCI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TMCI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.98
US$7.50
-6.0%
6.0%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$4.78
US$7.10
+48.5%
9.3%US$8.00US$6.00n/a5
Oct ’25US$5.41
US$7.40
+36.8%
5.1%US$8.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.17
US$7.50
+21.6%
5.4%US$8.00US$7.00n/a6
Aug ’25US$6.59
US$7.58
+15.1%
13.4%US$9.00US$6.00n/a6
Jul ’25US$6.49
US$6.83
+5.3%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
Jun ’25US$5.88
US$6.83
+16.2%
13.8%US$8.00US$5.50n/a6
May ’25US$10.86
US$15.86
+46.0%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$12.50
US$15.86
+26.9%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$13.42
US$15.86
+18.2%
8.5%US$18.00US$14.00n/a7
Feb ’25US$14.19
US$15.00
+5.7%
13.8%US$17.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$12.75
US$14.57
+14.3%
15.1%US$17.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$9.31
US$13.29
+42.7%
19.6%US$17.00US$10.00n/a7
Nov ’24US$10.10
US$23.57
+133.4%
27.5%US$31.00US$12.00US$4.787
Oct ’24US$13.11
US$28.50
+117.4%
7.2%US$31.00US$25.00US$5.416
Sep ’24US$15.57
US$28.50
+83.0%
7.2%US$31.00US$25.00US$6.176
Aug ’24US$21.92
US$30.50
+39.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.596
Jul ’24US$25.58
US$30.50
+19.2%
6.2%US$33.00US$27.00US$6.496
Jun ’24US$26.51
US$30.50
+15.1%
6.2%US$33.00US$27.00US$5.886
May ’24US$26.03
US$30.17
+15.9%
7.3%US$33.00US$26.00US$10.866
Apr ’24US$25.19
US$29.75
+18.1%
1.5%US$30.00US$29.00US$12.504
Mar ’24US$21.05
US$29.25
+39.0%
2.8%US$30.00US$28.00US$13.424
Feb ’24US$23.50
US$29.25
+24.5%
2.8%US$30.00US$28.00US$14.194
Jan ’24US$22.99
US$28.50
+24.0%
3.9%US$30.00US$27.00US$12.754
Dec ’23US$24.67
US$28.50
+15.5%
3.9%US$30.00US$27.00US$9.314
Nov ’23US$23.46
US$30.00
+27.9%
13.5%US$37.00US$27.00US$10.104

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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