SI-BONE, Inc.

NasdaqGM:SIBN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$541.8m

SI-BONE Valuierung

Ist SIBN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SIBN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIBN für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SIBN für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SIBN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SIBN unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SIBN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SIBN durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SIBN's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$157.04m
MarktanteilUS$541.84m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SIBN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SIBN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.7x
AXGN Axogen
3.1x11.0%US$556.3m
TMCI Treace Medical Concepts
2.3x8.2%US$474.1m
SRDX Surmodics
4.4x11.7%US$552.4m
OFIX Orthofix Medical
0.9x6.2%US$690.9m
SIBN SI-BONE
3.5x16.6%US$541.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SIBN ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SIBN zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

52 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
SIBN 3.5xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SIBN ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SIBN zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SIBN PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis4.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SIBN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SIBN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$12.92
US$23.22
+79.7%
18.0%US$32.00US$18.00n/a9
Nov ’25US$13.49
US$23.33
+73.0%
20.3%US$32.00US$16.00n/a9
Oct ’25US$13.62
US$23.56
+72.9%
18.8%US$32.00US$18.00n/a9
Sep ’25US$16.62
US$23.56
+41.7%
18.8%US$32.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$14.84
US$25.11
+69.2%
15.4%US$32.00US$20.00n/a9
Jul ’25US$12.90
US$25.56
+98.1%
14.1%US$32.00US$20.00n/a9
Jun ’25US$14.05
US$25.56
+81.9%
14.1%US$32.00US$20.00n/a9
May ’25US$14.51
US$26.22
+80.7%
12.2%US$32.00US$20.00n/a9
Apr ’25US$15.78
US$26.67
+69.0%
9.4%US$32.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$17.08
US$26.88
+57.3%
9.6%US$32.00US$24.00n/a8
Feb ’25US$20.64
US$27.00
+30.8%
9.1%US$32.00US$25.00n/a8
Jan ’25US$20.99
US$26.38
+25.7%
10.5%US$32.00US$24.00n/a8
Dec ’24US$18.82
US$25.63
+36.2%
13.1%US$32.00US$22.00n/a8
Nov ’24US$17.26
US$28.38
+64.4%
12.2%US$32.00US$22.00US$13.498
Oct ’24US$21.24
US$30.63
+44.2%
5.6%US$33.00US$27.00US$13.628
Sep ’24US$22.61
US$30.63
+35.4%
5.6%US$33.00US$27.00US$16.628
Aug ’24US$25.68
US$30.75
+19.7%
6.5%US$33.00US$27.00US$14.848
Jul ’24US$26.98
US$29.50
+9.3%
7.0%US$33.00US$27.00US$12.908
Jun ’24US$25.23
US$28.88
+14.4%
5.6%US$32.00US$27.00US$14.058
May ’24US$22.60
US$24.29
+7.5%
14.2%US$32.00US$20.00US$14.517
Apr ’24US$19.67
US$24.29
+23.5%
14.2%US$32.00US$20.00US$15.787
Mar ’24US$20.01
US$24.50
+22.4%
13.4%US$32.00US$20.00US$17.088
Feb ’24US$17.05
US$21.63
+26.8%
19.7%US$32.00US$17.00US$20.648
Jan ’24US$13.60
US$22.13
+62.7%
18.8%US$32.00US$17.00US$20.998
Dec ’23US$12.68
US$22.75
+79.4%
16.6%US$32.00US$20.00US$18.828
Nov ’23US$18.68
US$24.13
+29.1%
20.7%US$36.00US$20.00US$17.268

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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