QuidelOrtho Corporation

NasdaqGS:QDEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

QuidelOrtho Valuierung

Ist QDEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QDEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QDEL ($36.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($99.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QDEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QDEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QDEL unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QDEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QDEL durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QDEL's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.9x
VertriebUS$2.82b
MarktanteilUS$2.43b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QDEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QDEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.7x
ENOV Enovis
1.3x7.4%US$2.6b
LMAT LeMaitre Vascular
10.8x8.6%US$2.3b
LIVN LivaNova
2.3x4.4%US$2.8b
IRTC iRhythm Technologies
4.5x15.0%US$2.5b
QDEL QuidelOrtho
0.9x1.4%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QDEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QDEL zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

52 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VREX Varex Imaging
0.7x2.0%US$559.80m
ARAY Accuray
0.4x5.4%US$170.96m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$169.37m
KEQU Kewaunee Scientific
0.5xn/aUS$108.84m
QDEL 0.9xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies52PS02.85.68.411.214+
52 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QDEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QDEL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QDEL PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.9x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QDEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QDEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$36.18
US$51.50
+42.3%
19.6%US$64.00US$38.00n/a6
Nov ’25US$39.10
US$52.50
+34.3%
17.9%US$64.00US$38.00n/a6
Oct ’25US$44.21
US$52.50
+18.8%
17.9%US$64.00US$38.00n/a6
Sep ’25US$42.25
US$49.40
+16.9%
22.1%US$64.00US$38.00n/a5
Aug ’25US$42.00
US$49.40
+17.6%
22.1%US$64.00US$38.00n/a5
Jul ’25US$31.63
US$50.00
+58.1%
21.7%US$64.00US$37.00n/a5
Jun ’25US$44.19
US$51.40
+16.3%
24.3%US$68.00US$37.00n/a5
May ’25US$39.68
US$54.73
+37.9%
27.2%US$81.00US$37.00n/a6
Apr ’25US$47.00
US$58.80
+25.1%
28.6%US$81.00US$37.00n/a5
Mar ’25US$45.53
US$60.67
+33.2%
26.3%US$81.00US$37.00n/a6
Feb ’25US$69.45
US$99.33
+43.0%
34.6%US$158.00US$66.00n/a6
Jan ’25US$73.70
US$99.33
+34.8%
34.6%US$158.00US$66.00n/a6
Dec ’24US$69.22
US$104.83
+51.4%
32.4%US$158.00US$66.00n/a6
Nov ’24US$60.50
US$121.00
+100.0%
22.7%US$168.00US$85.00US$39.106
Oct ’24US$73.04
US$121.00
+65.7%
22.7%US$168.00US$85.00US$44.216
Sep ’24US$83.63
US$121.00
+44.7%
22.7%US$168.00US$85.00US$42.256
Aug ’24US$85.08
US$125.50
+47.5%
21.4%US$173.00US$91.00US$42.006
Jul ’24US$82.86
US$125.00
+50.9%
21.4%US$173.00US$91.00US$31.636
Jun ’24US$85.65
US$125.00
+45.9%
21.4%US$173.00US$91.00US$44.196
May ’24US$91.97
US$124.00
+34.8%
22.0%US$173.00US$87.00US$39.686
Apr ’24US$89.09
US$125.00
+40.3%
22.1%US$173.00US$87.00US$47.006
Mar ’24US$85.46
US$125.00
+46.3%
22.1%US$173.00US$87.00US$45.536
Feb ’24US$88.51
US$124.17
+40.3%
22.0%US$173.00US$93.00US$69.456
Jan ’24US$85.67
US$124.17
+44.9%
22.0%US$173.00US$93.00US$73.706
Dec ’23US$93.65
US$126.20
+34.8%
39.2%US$219.00US$90.00US$69.225
Nov ’23US$91.52
US$126.20
+37.9%
39.3%US$219.00US$86.00US$60.505

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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