Envista Holdings Corporation

NYSE:NVST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Envista Holdings Valuierung

Ist NVST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NVST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.12
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NVST ($21.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($21.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NVST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NVST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NVST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für NVST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NVST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist NVST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$2.50b
MarktanteilUS$3.62b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von NVST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für NVST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.8x
NVCR NovoCure
5.1x13.2%US$2.9b
LIVN LivaNova
2.1x4.4%US$2.6b
TNDM Tandem Diabetes Care
2.7x10.0%US$2.3b
ENOV Enovis
1.3x7.2%US$2.6b
NVST Envista Holdings
1.5x2.9%US$3.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: NVST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NVST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

49 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VREX Varex Imaging
0.7x2.3%US$572.29m
INGN Inogen
0.8x4.4%US$257.95m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$229.29m
NVRO Nevro
0.5x3.1%US$183.61m
NVST 1.5xBranchendurchschnittswert 3.6xNo. of Companies49PS03.26.49.612.816+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: NVST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (3.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NVST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NVST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: NVST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NVST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.30
US$21.33
+0.2%
12.7%US$26.00US$17.00n/a12
Jan ’26US$19.29
US$21.33
+10.6%
12.7%US$26.00US$17.00n/a12
Dec ’25US$22.29
US$21.55
-3.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a11
Nov ’25US$20.94
US$21.55
+2.9%
13.0%US$26.00US$17.00n/a11
Oct ’25US$19.34
US$17.90
-7.4%
14.2%US$23.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$18.26
US$17.40
-4.7%
11.0%US$20.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$16.93
US$18.70
+10.5%
12.2%US$23.00US$16.00n/a10
Jul ’25US$16.11
US$19.77
+22.7%
9.4%US$23.00US$17.00n/a11
Jun ’25US$19.36
US$20.23
+4.5%
10.8%US$24.00US$17.00n/a11
May ’25US$19.75
US$23.18
+17.4%
12.7%US$29.00US$18.00n/a11
Apr ’25US$20.81
US$24.45
+17.5%
15.7%US$33.00US$19.00n/a11
Mar ’25US$20.92
US$24.45
+16.9%
15.7%US$33.00US$19.00n/a11
Feb ’25US$23.74
US$28.40
+19.6%
14.1%US$36.00US$22.00n/a10
Jan ’25US$24.06
US$29.56
+22.8%
18.2%US$38.00US$22.00US$19.299
Dec ’24US$23.90
US$30.11
+26.0%
16.1%US$38.00US$24.00US$22.299
Nov ’24US$22.99
US$39.89
+73.5%
12.2%US$45.00US$30.00US$20.949
Oct ’24US$27.88
US$42.78
+53.4%
6.3%US$46.00US$38.00US$19.349
Sep ’24US$32.38
US$42.78
+32.1%
6.3%US$46.00US$38.00US$18.269
Aug ’24US$34.01
US$43.22
+27.1%
6.6%US$46.00US$38.00US$16.939
Jul ’24US$33.84
US$44.56
+31.7%
4.1%US$47.00US$41.00US$16.119
Jun ’24US$32.24
US$44.56
+38.2%
4.1%US$47.00US$41.00US$19.369
May ’24US$38.41
US$46.00
+19.8%
3.4%US$48.00US$43.00US$19.759
Apr ’24US$40.88
US$46.00
+12.5%
3.4%US$48.00US$43.00US$20.819
Mar ’24US$38.61
US$45.56
+18.0%
3.9%US$48.00US$43.00US$20.929
Feb ’24US$39.72
US$43.00
+8.3%
6.5%US$48.00US$38.00US$23.749
Jan ’24US$33.67
US$43.89
+30.4%
6.9%US$48.00US$38.00US$24.069
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$21.33
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 03:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/09/27
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Envista Holdings Corporation wird von 22 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullBaird
Jeffrey JohnsonBaird
Michael ChernyBofA Global Research