Teleflex Incorporated

NYSE:TFX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.7b

Teleflex Valuierung

Ist TFX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TFX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TFX ($190.64) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($459.22) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TFX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TFX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TFX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TFX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TFX's PE?
PE-Verhältnis37.2x
ErgebnisUS$238.01m
MarktanteilUS$8.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TFX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TFX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt78.4x
MASI Masimo
115.2x29.6%US$8.8b
BAX Baxter International
139.2x39.8%US$16.7b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.9x8.1%US$21.7b
ITGR Integer Holdings
39.2x20.8%US$4.5b
TFX Teleflex
37.2x22.8%US$8.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TFX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TFX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.8xn/aUS$13.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TFX 37.2xBranchendurchschnittswert 36.1xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TFX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (36.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TFX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TFX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.2x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TFX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TFX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$190.64
US$245.01
+28.5%
8.7%US$285.00US$214.00n/a13
Nov ’25US$211.21
US$245.01
+16.0%
8.7%US$285.00US$214.00n/a13
Oct ’25US$245.13
US$258.65
+5.5%
6.3%US$285.00US$225.00n/a13
Sep ’25US$245.17
US$260.89
+6.4%
6.7%US$290.00US$225.00n/a14
Aug ’25US$235.95
US$253.88
+7.6%
7.7%US$285.00US$220.00n/a13
Jul ’25US$211.44
US$246.60
+16.6%
9.5%US$285.00US$210.00n/a14
Jun ’25US$209.07
US$245.23
+17.3%
10.9%US$285.00US$205.00n/a13
May ’25US$211.54
US$261.53
+23.6%
6.0%US$285.00US$225.00n/a14
Apr ’25US$222.88
US$263.31
+18.1%
5.5%US$285.00US$225.00n/a14
Mar ’25US$223.00
US$261.54
+17.3%
6.7%US$285.00US$211.00n/a14
Feb ’25US$247.65
US$263.46
+6.4%
7.4%US$285.00US$211.00n/a14
Jan ’25US$249.34
US$251.75
+1.0%
9.1%US$285.00US$211.00n/a14
Dec ’24US$227.67
US$239.67
+5.3%
8.9%US$285.00US$211.00n/a14
Nov ’24US$187.51
US$246.67
+31.6%
12.6%US$315.00US$210.00US$211.2114
Oct ’24US$196.41
US$259.31
+32.0%
12.2%US$315.00US$210.00US$245.1314
Sep ’24US$213.55
US$264.06
+23.7%
10.4%US$315.00US$211.00US$245.1714
Aug ’24US$249.28
US$268.14
+7.6%
10.9%US$330.00US$211.00US$235.9514
Jul ’24US$242.03
US$267.42
+10.5%
10.6%US$330.00US$211.00US$211.4414
Jun ’24US$233.77
US$271.53
+16.2%
10.6%US$330.00US$211.00US$209.0715
May ’24US$274.11
US$266.93
-2.6%
10.8%US$330.00US$211.00US$211.5414
Apr ’24US$253.31
US$260.07
+2.7%
11.1%US$330.00US$211.00US$222.8815
Mar ’24US$233.66
US$260.07
+11.3%
11.1%US$330.00US$211.00US$223.0015
Feb ’24US$250.18
US$258.00
+3.1%
12.8%US$330.00US$211.00US$247.6515
Jan ’24US$249.63
US$254.40
+1.9%
14.0%US$330.00US$211.00US$249.3415
Dec ’23US$244.80
US$247.93
+1.3%
14.8%US$330.00US$211.00US$227.6714
Nov ’23US$219.24
US$247.93
+13.1%
14.8%US$330.00US$211.00US$187.5114

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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