Hologic, Inc.

NasdaqGS:HOLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.3b

Hologic Valuierung

Ist HOLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HOLX ($78.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($128.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOLX's PE?
PE-Verhältnis26x
ErgebnisUS$701.50m
MarktanteilUS$18.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt58.9x
BAX Baxter International
134.9x39.8%US$16.3b
ZBH Zimmer Biomet Holdings
20.7x8.1%US$22.4b
STE STERIS
36.7x11.5%US$21.7b
PODD Insulet
43.4x1.8%US$18.2b
HOLX Hologic
26x9.2%US$18.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (58.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.8x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HOLX 26.0xBranchendurchschnittswert 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOLX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (37.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26x
Faires PE Verhältnis27.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOLX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$78.60
US$87.22
+11.0%
7.2%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.33
US$87.14
+5.8%
7.0%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.56
US$86.93
+7.9%
7.9%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$81.24
US$87.07
+7.2%
8.6%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$83.20
US$86.50
+4.0%
8.6%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.10
US$85.27
+15.1%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$73.78
US$85.14
+15.4%
7.8%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$76.28
US$84.27
+10.5%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Apr ’25US$76.12
US$82.67
+8.6%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Mar ’25US$73.65
US$82.67
+12.3%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$74.41
US$81.39
+9.4%
7.5%US$95.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$71.45
US$80.08
+12.1%
8.1%US$95.00US$70.00n/a16
Dec ’24US$71.15
US$79.83
+12.2%
8.5%US$95.00US$70.00n/a16
Nov ’24US$66.69
US$83.28
+24.9%
9.1%US$95.00US$70.00US$82.3315
Oct ’24US$69.40
US$88.33
+27.3%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.5615
Sep ’24US$75.12
US$88.33
+17.6%
8.1%US$95.00US$70.00US$81.2415
Aug ’24US$76.61
US$88.80
+15.9%
8.1%US$98.00US$70.00US$83.2015
Jul ’24US$80.97
US$91.04
+12.4%
8.9%US$105.00US$70.00US$74.1014
Jun ’24US$79.15
US$91.04
+15.0%
8.9%US$105.00US$70.00US$73.7814
May ’24US$87.67
US$87.61
-0.07%
7.9%US$95.00US$70.00US$76.2814
Apr ’24US$80.70
US$86.04
+6.6%
8.5%US$95.00US$70.00US$76.1214
Mar ’24US$79.06
US$86.64
+9.6%
8.9%US$95.00US$70.00US$73.6514
Feb ’24US$82.78
US$82.36
-0.5%
8.6%US$91.00US$70.00US$74.4114
Jan ’24US$74.81
US$77.71
+3.9%
7.4%US$90.00US$70.00US$71.4514
Dec ’23US$76.99
US$77.25
+0.3%
7.3%US$90.00US$70.00US$71.1512
Nov ’23US$74.13
US$77.25
+4.2%
7.3%US$90.00US$70.00US$66.6912

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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