Hologic, Inc.

NasdaqGS:HOLX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$16.9b

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Hologic Valuierung

Ist HOLX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HOLX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: HOLX ($76.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($106.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HOLX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HOLX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HOLX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HOLX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HOLX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HOLX's PE?
PE-Verhältnis31.2x
ErgebnisUS$543.80m
MarktanteilUS$16.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HOLX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HOLX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt43.6x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
25.5x14.43%US$18.0b
STE STERIS
31x10.39%US$22.1b
PEN Penumbra
72.9x17.20%US$13.0b
MASI Masimo
44.8x12.74%US$9.3b
HOLX Hologic
31.2x13.88%US$16.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HOLX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.3x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HOLX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
EMBC Embecta
3.8x5.68%US$525.87m
ADVB Advanced Biomed
2.3xn/aUS$8.65m
MHUA.F Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$7.15m
ARTH.Q Arch Therapeutics
n/an/aUS$4.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HOLX 31.2xBranchendurchschnittswert 26.3xNo. of Companies8PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HOLX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.2x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (26.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HOLX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HOLX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.2x
Faires PE Verhältnis28.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HOLX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HOLX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$76.01
US$76.67
+0.86%
1.23%US$78.00US$76.00n/a9
Apr ’27US$75.60
US$76.67
+1.41%
1.23%US$78.00US$76.00n/a9
Mar ’27US$75.36
US$76.60
+1.65%
1.20%US$78.00US$76.00n/a10
Feb ’27US$74.93
US$76.90
+2.63%
1.48%US$79.00US$76.00n/a10
Jan ’27US$74.49
US$76.50
+2.70%
3.68%US$80.00US$70.00n/a12
Dec ’26US$74.84
US$76.50
+2.22%
3.68%US$80.00US$70.00n/a12
Nov ’26US$73.91
US$75.00
+1.47%
4.84%US$80.00US$69.00n/a12
Oct ’26US$67.04
US$72.43
+8.04%
5.99%US$80.00US$65.00n/a14
Sep ’26US$67.12
US$73.40
+9.36%
7.56%US$87.00US$65.00n/a15
Aug ’26US$67.16
US$72.00
+7.21%
5.63%US$80.00US$65.00n/a14
Jul ’26US$65.33
US$67.13
+2.76%
6.31%US$73.00US$60.00n/a16
Jun ’26US$62.17
US$67.01
+7.78%
6.10%US$72.12US$60.00n/a16
May ’26US$57.28
US$75.30
+31.45%
9.41%US$90.00US$65.00n/a15
Apr ’26US$61.38
US$78.53
+27.94%
7.71%US$90.00US$70.00US$75.6016
Mar ’26US$63.39
US$80.53
+27.04%
8.04%US$95.00US$70.00US$75.3616
Feb ’26US$72.14
US$84.85
+17.62%
8.37%US$95.00US$70.00US$74.9317
Jan ’26US$72.09
US$85.85
+19.09%
7.85%US$95.00US$70.00US$74.4917
Dec ’25US$79.50
US$87.22
+9.70%
7.21%US$96.00US$70.00US$74.8415
Nov ’25US$82.33
US$87.14
+5.84%
7.03%US$96.00US$70.00US$73.9116
Oct ’25US$80.56
US$86.93
+7.91%
7.91%US$96.00US$70.00US$67.0415
Sep ’25US$81.24
US$87.07
+7.17%
8.64%US$96.00US$70.00US$67.1215
Aug ’25US$83.20
US$86.50
+3.97%
8.64%US$96.00US$70.00US$67.1614
Jul ’25US$74.10
US$85.27
+15.07%
7.56%US$95.00US$70.00US$65.3315
Jun ’25US$73.78
US$85.14
+15.40%
7.81%US$95.00US$70.00US$62.1714
May ’25US$76.28
US$84.27
+10.48%
7.63%US$95.00US$70.00US$57.2815
Apr ’25US$76.12
US$82.67
+8.61%
7.56%US$95.00US$70.00US$61.3815
US$76.67
Fair Value
0.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/06 19:37
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/06 00:00
Gewinne2025/12/27
Jährliche Einnahmen2025/09/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hologic, Inc. wird von 37 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.