STERIS plc

NYSE:STE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.7b

STERIS Valuierung

Ist STE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STE ($207.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($359.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STE's PE?
PE-Verhältnis34.6x
ErgebnisUS$591.38m
MarktanteilUS$20.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.8x
ZBH Zimmer Biomet Holdings
19.4x8.1%US$21.5b
BAX Baxter International
122x40.5%US$15.1b
PODD Insulet
42.7x2.0%US$18.5b
IDXX IDEXX Laboratories
38.8x10.3%US$35.0b
STE STERIS
34.6x11.5%US$20.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$54.03m
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.8xn/aUS$12.80m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.47m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
STE 34.6xBranchendurchschnittswert 34.4xNo. of Companies8PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (34.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.6x
Faires PE Verhältnis29.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$207.01
US$249.39
+20.5%
6.1%US$265.00US$230.00n/a8
Dec ’25US$219.06
US$249.39
+13.8%
6.1%US$265.00US$230.00n/a8
Nov ’25US$225.18
US$249.02
+10.6%
6.0%US$265.00US$230.00n/a8
Oct ’25US$235.78
US$245.27
+4.0%
6.3%US$265.00US$230.00n/a8
Sep ’25US$241.10
US$245.69
+1.9%
5.4%US$265.00US$230.00n/a8
Aug ’25US$241.01
US$241.94
+0.4%
6.8%US$265.00US$215.00n/a8
Jul ’25US$218.54
US$241.94
+10.7%
6.8%US$265.00US$215.00n/a8
Jun ’25US$222.88
US$241.94
+8.6%
6.8%US$265.00US$215.00n/a8
May ’25US$205.04
US$239.86
+17.0%
6.9%US$265.00US$215.00n/a7
Apr ’25US$221.03
US$239.86
+8.5%
6.9%US$265.00US$215.00n/a7
Mar ’25US$232.77
US$240.43
+3.3%
7.0%US$265.00US$215.00n/a7
Feb ’25US$223.61
US$238.33
+6.6%
7.6%US$265.00US$215.00n/a6
Jan ’25US$219.85
US$238.33
+8.4%
7.6%US$265.00US$215.00n/a6
Dec ’24US$203.51
US$240.83
+18.3%
6.9%US$265.00US$215.00US$219.066
Nov ’24US$212.95
US$242.50
+13.9%
7.0%US$265.00US$215.00US$225.186
Oct ’24US$219.42
US$242.00
+10.3%
7.0%US$265.00US$220.00US$235.785
Sep ’24US$230.87
US$244.67
+6.0%
6.8%US$265.00US$220.00US$241.106
Aug ’24US$224.01
US$226.00
+0.9%
9.0%US$254.00US$200.00US$241.015
Jul ’24US$224.98
US$225.17
+0.08%
7.2%US$240.00US$200.00US$218.546
Jun ’24US$202.42
US$225.17
+11.2%
7.2%US$240.00US$200.00US$222.886
May ’24US$192.11
US$216.40
+12.6%
6.5%US$240.00US$197.00US$205.045
Apr ’24US$191.28
US$220.00
+15.0%
4.8%US$240.00US$210.00US$221.035
Mar ’24US$188.52
US$220.00
+16.7%
4.8%US$240.00US$210.00US$232.775
Feb ’24US$214.49
US$227.00
+5.8%
6.2%US$250.00US$210.00US$223.615
Jan ’24US$184.69
US$221.00
+19.7%
9.3%US$250.00US$190.00US$219.855
Dec ’23US$192.31
US$221.00
+14.9%
9.3%US$250.00US$190.00US$203.515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 05:57
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

STERIS plc wird von 25 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Daniel OwczarskiAvondale Partners
Michael PolarkBaird
Erin Wilson WrightBofA Global Research