GE HealthCare Technologies Inc.

NasdaqGS:GEHC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.1b

GE HealthCare Technologies Valuierung

Ist GEHC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEHC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEHC ($78.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($125.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEHC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEHC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEHC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEHC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEHC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEHC's PE?
PE-Verhältnis21.5x
ErgebnisUS$1.68b
MarktanteilUS$36.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEHC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEHC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
IDXX IDEXX Laboratories
39x10.3%US$33.8b
RMD ResMed
31.3x11.1%US$34.8b
EW Edwards Lifesciences
28.2x3.3%US$44.1b
DXCM DexCom
45.9x16.6%US$31.3b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$36.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEHC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEHC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GEHC 21.5xBranchendurchschnittswert 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEHC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (35.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEHC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEHC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.5x
Faires PE Verhältnis33.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GEHC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEHC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$78.91
US$96.55
+22.3%
8.9%US$110.00US$74.00n/a19
Dec ’25US$83.22
US$96.81
+16.3%
8.5%US$110.00US$74.00n/a19
Nov ’25US$86.95
US$96.44
+10.9%
7.8%US$110.00US$74.00n/a19
Oct ’25US$91.67
US$95.76
+4.5%
7.7%US$105.00US$74.00n/a19
Sep ’25US$84.82
US$94.55
+11.5%
6.2%US$105.00US$84.00n/a17
Aug ’25US$83.40
US$94.21
+13.0%
6.2%US$105.00US$84.00n/a16
Jul ’25US$76.26
US$92.74
+21.6%
6.7%US$105.00US$86.00n/a14
Jun ’25US$78.00
US$92.74
+18.9%
6.7%US$105.00US$86.00n/a14
May ’25US$78.26
US$93.71
+19.7%
7.0%US$105.00US$86.00n/a13
Apr ’25US$89.53
US$92.02
+2.8%
5.7%US$100.23US$82.00n/a13
Mar ’25US$92.72
US$91.12
-1.7%
5.2%US$100.00US$82.00n/a13
Feb ’25US$74.35
US$83.88
+12.8%
9.5%US$97.00US$66.00n/a12
Jan ’25US$77.32
US$82.54
+6.8%
10.4%US$97.00US$66.00n/a12
Dec ’24US$69.41
US$83.35
+20.1%
9.8%US$97.00US$66.00US$83.2213
Nov ’24US$68.28
US$85.58
+25.3%
7.9%US$97.00US$72.00US$86.9512
Oct ’24US$68.04
US$89.17
+31.1%
6.8%US$99.00US$78.00US$91.6712
Sep ’24US$69.25
US$89.82
+29.7%
6.6%US$99.00US$78.00US$84.8211
Aug ’24US$77.69
US$89.80
+15.6%
6.9%US$99.00US$78.00US$83.4010
Jul ’24US$81.24
US$89.22
+9.8%
6.9%US$97.00US$76.00US$76.269
Jun ’24US$79.83
US$87.57
+9.7%
10.8%US$97.00US$67.00US$78.007
May ’24US$80.78
US$86.40
+7.0%
11.8%US$95.00US$67.00US$78.265
Apr ’24US$82.03
US$82.33
+0.4%
13.2%US$90.00US$67.00US$89.533
Mar ’24US$75.30
US$78.50
+4.2%
14.6%US$90.00US$67.00US$92.722

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 04:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

GE HealthCare Technologies Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Craig BijouBofA Global Research
Michael GormanBTIG