ResMed Inc.

NYSE:RMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.4b

ResMed Valuierung

Ist RMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMD ($239.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($341.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMD's PE?
PE-Verhältnis31.6x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$34.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.1x
IDXX IDEXX Laboratories
39.7x9.8%US$34.5b
DXCM DexCom
43.8x16.8%US$29.6b
EW Edwards Lifesciences
26.3x1.9%US$40.0b
GEHC GE HealthCare Technologies
22.6x11.5%US$37.4b
RMD ResMed
31.6x11.1%US$34.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.5xn/aUS$12.37m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$11.86m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RMD 31.6xBranchendurchschnittswert 36.2xNo. of Companies11PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.6x
Faires PE Verhältnis35.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$239.42
US$253.39
+5.8%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.28
US$253.39
+3.7%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$238.75
US$240.48
+0.7%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$245.02
US$232.83
-5.0%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.56
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.94
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.33
US$216.65
+5.0%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$215.01
US$215.05
+0.02%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$189.32
US$205.67
+8.6%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$174.61
US$204.98
+17.4%
11.1%US$258.00US$164.00n/a13
Feb ’25US$193.66
US$201.32
+4.0%
12.0%US$258.00US$164.00n/a12
Jan ’25US$172.02
US$185.36
+7.8%
15.5%US$258.00US$158.00n/a11
Dec ’24US$159.64
US$183.55
+15.0%
16.1%US$258.00US$158.00n/a11
Nov ’24US$147.18
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.2811
Oct ’24US$147.87
US$220.76
+49.3%
16.9%US$275.00US$170.00US$238.7511
Sep ’24US$159.19
US$247.71
+55.6%
8.5%US$275.00US$207.00US$245.0212
Aug ’24US$225.35
US$261.63
+16.1%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.5612
Jul ’24US$218.50
US$259.79
+18.9%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.9412
Jun ’24US$218.69
US$260.46
+19.1%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.3312
May ’24US$234.43
US$258.18
+10.1%
5.1%US$280.00US$229.00US$215.0111
Apr ’24US$218.99
US$256.44
+17.1%
6.6%US$280.00US$219.00US$189.329
Mar ’24US$214.11
US$256.44
+19.8%
6.6%US$280.00US$219.00US$174.619
Feb ’24US$229.02
US$256.44
+12.0%
6.6%US$280.00US$219.00US$193.669
Jan ’24US$208.13
US$251.67
+20.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$172.029
Dec ’23US$229.34
US$251.67
+9.7%
7.5%US$280.00US$211.00US$159.649
Nov ’23US$220.87
US$251.67
+13.9%
7.5%US$280.00US$211.00US$147.189

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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