ResMed Inc.

NYSE:RMD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$35.1b

ResMed Valuierung

Ist RMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMD ($224.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($341.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMD zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

RMD's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag7.6x
Unternehmenswert/EBITDA23.3x
PEG-Verhältnis3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.6x
EW Edwards Lifesciences
26x5.1%US$40.1b
IDXX IDEXX Laboratories
49.8x10.3%US$42.1b
DXCM DexCom
40.4x16.5%US$27.0b
STE STERIS
42x13.1%US$23.6b
RMD ResMed
34.4x11.4%US$35.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.4x
Faires PE Verhältnis36.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RMD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$239.00
US$217.01
-9.2%
30.1%US$280.00US$21.81n/a12
Sep ’25US$245.02
US$213.65
-12.8%
29.5%US$264.00US$21.81n/a11
Aug ’25US$214.56
US$204.68
-4.6%
29.9%US$264.00US$21.81n/a11
Jul ’25US$186.94
US$203.87
+9.1%
28.8%US$264.00US$21.81n/a12
Jun ’25US$206.33
US$201.66
-2.3%
27.8%US$264.00US$21.81n/a13
May ’25US$215.01
US$201.25
-6.4%
26.9%US$264.00US$21.81n/a14
Apr ’25US$189.32
US$192.54
+1.7%
27.2%US$258.00US$21.81n/a14
Mar ’25US$174.61
US$191.89
+9.9%
27.1%US$258.00US$21.81n/a14
Feb ’25US$193.66
US$187.51
-3.2%
28.3%US$258.00US$21.81n/a13
Jan ’25US$172.02
US$171.73
-0.2%
30.8%US$258.00US$21.81n/a12
Dec ’24US$159.64
US$170.07
+6.5%
31.1%US$258.00US$21.81n/a12
Nov ’24US$147.18
US$175.35
+19.1%
31.7%US$258.00US$21.81n/a12
Oct ’24US$147.87
US$204.18
+38.1%
32.1%US$275.00US$21.81n/a12
Sep ’24US$159.19
US$230.33
+44.7%
27.6%US$275.00US$21.81US$245.0213
Aug ’24US$225.35
US$243.18
+7.9%
27.3%US$290.00US$21.81US$214.5613
Jul ’24US$218.50
US$241.49
+10.5%
27.1%US$290.00US$21.81US$186.9413
Jun ’24US$218.69
US$242.10
+10.7%
27.0%US$290.00US$21.81US$206.3313
May ’24US$234.43
US$238.48
+1.7%
27.9%US$280.00US$21.81US$215.0112
Apr ’24US$218.99
US$232.98
+6.4%
31.0%US$280.00US$21.81US$189.3210
Mar ’24US$214.11
US$232.98
+8.8%
31.0%US$280.00US$21.81US$174.6110
Feb ’24US$229.02
US$232.98
+1.7%
31.0%US$280.00US$21.81US$193.6610
Jan ’24US$208.13
US$228.68
+9.9%
31.2%US$280.00US$21.81US$172.0210
Dec ’23US$229.34
US$228.68
-0.3%
31.2%US$280.00US$21.81US$159.6410
Nov ’23US$220.87
US$228.68
+3.5%
31.2%US$280.00US$21.81US$147.1810
Oct ’23US$218.30
US$227.31
+4.1%
32.6%US$276.00US$21.81US$147.879
Sep ’23US$219.48
US$226.87
+3.4%
32.6%US$276.00US$21.81US$159.199

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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