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IRADIMED Valuierung
Ist IRMD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von IRMD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: IRMD ($42.38) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($14.24) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: IRMD über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IRMD zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist IRMD's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$538.23m |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 7.3x |
Unternehmenswert/EBITDA | 22.9x |
PEG-Verhältnis | 2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von IRMD im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 63x | ||
SRDX Surmodics | 44.2x | -41.3% | US$597.0m |
VREX Varex Imaging | 15.3x | -6.5% | US$641.8m |
ZYXI Zynex | 36.8x | 37.3% | US$300.9m |
ZJYL Jin Medical International | 155.6x | n/a | US$447.7m |
IRMD IRADIMED | 30x | 14.8% | US$538.2m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IRMD ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (60.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von IRMD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?
Price-To-Earnings gegen Industrie: IRMD ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (29.9x) im Vergleich zum US Medical Equipment Branchendurchschnitt (37.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von IRMD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 30x |
Faires PE Verhältnis | 22.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IRMD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | US$42.50 | US$62.50 +47.1% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$42.47 | US$62.50 +47.2% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$42.00 | US$62.50 +48.8% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$42.43 | US$58.00 +36.7% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$41.06 | US$57.50 +40.0% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$44.37 | US$57.50 +29.6% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$47.95 | US$57.50 +19.9% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$44.96 | US$52.50 +16.8% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Jul ’24 | US$47.74 | US$52.50 +10.0% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
Jun ’24 | US$48.00 | US$52.50 +9.4% | 4.8% | US$55.00 | US$50.00 | US$42.47 | 2 |
May ’24 | US$41.96 | US$49.00 +16.8% | 2.0% | US$50.00 | US$48.00 | US$42.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.