Pulmonx Valuierung

Ist LUNG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LUNG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUNG für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von LUNG für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LUNG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LUNG unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LUNG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LUNG durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LUNG's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.4x
VertriebUS$79.30m
MarktanteilUS$253.51m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LUNG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LUNG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.1x
ZYXI Zynex
1.4x17.5%US$258.3m
ELMD Electromed
4.4xn/aUS$237.4m
NPCE NeuroPace
3.8x18.4%US$268.6m
CLPT ClearPoint Neuro
10.7x29.8%US$305.9m
LUNG Pulmonx
3.4x17.3%US$253.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: LUNG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5x) ein guter Wert.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LUNG zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

50 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.7x4.2%US$219.37m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$190.07m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$163.38m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.28m
LUNG 3.4xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies50PS02.85.68.411.214+
50 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: LUNG ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.4x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LUNG zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LUNG PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.4x
Faires PS Verhältnis3.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: LUNG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LUNG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.79
US$13.50
+98.8%
21.7%US$17.00US$10.00n/a6
Nov ’25US$6.27
US$13.50
+115.3%
21.7%US$17.00US$10.00n/a6
Oct ’25US$7.48
US$14.00
+87.2%
19.8%US$17.00US$10.00n/a6
Sep ’25US$7.32
US$14.00
+91.3%
19.8%US$17.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.49
US$14.00
+115.7%
19.8%US$17.00US$10.00n/a6
Jul ’25US$6.24
US$14.83
+137.7%
11.9%US$17.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$7.25
US$15.40
+112.4%
8.8%US$17.00US$14.00n/a5
May ’25US$7.72
US$16.20
+109.8%
7.2%US$17.00US$14.00n/a5
Apr ’25US$9.13
US$16.83
+84.4%
10.5%US$20.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$9.30
US$16.83
+81.0%
10.5%US$20.00US$14.00n/a6
Feb ’25US$14.29
US$15.33
+7.3%
9.7%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$12.75
US$15.33
+20.3%
9.7%US$18.00US$13.00n/a6
Dec ’24US$11.23
US$14.83
+32.1%
13.2%US$18.00US$12.00n/a6
Nov ’24US$9.08
US$14.83
+63.4%
13.2%US$18.00US$12.00US$6.276
Oct ’24US$10.33
US$16.83
+63.0%
10.5%US$20.00US$15.00US$7.486
Sep ’24US$10.22
US$15.17
+48.4%
23.9%US$20.00US$8.00US$7.326
Aug ’24US$13.81
US$14.50
+5.0%
24.8%US$20.00US$8.00US$6.496
Jul ’24US$13.11
US$14.17
+8.1%
24.9%US$20.00US$8.00US$6.246
Jun ’24US$12.14
US$14.17
+16.7%
24.9%US$20.00US$8.00US$7.256
May ’24US$12.32
US$13.29
+7.8%
25.7%US$20.00US$8.00US$7.727
Apr ’24US$11.18
US$13.14
+17.6%
26.2%US$20.00US$8.00US$9.137
Mar ’24US$11.48
US$13.14
+14.5%
26.2%US$20.00US$8.00US$9.307
Feb ’24US$9.42
US$11.07
+17.5%
33.1%US$18.00US$6.00US$14.297
Jan ’24US$8.43
US$11.71
+39.0%
31.8%US$18.00US$6.00US$12.757
Dec ’23US$6.14
US$13.07
+112.9%
17.4%US$16.00US$8.00US$11.237
Nov ’23US$13.23
US$23.57
+78.2%
17.4%US$31.00US$19.00US$9.087

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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