Sensus Healthcare, Inc.

NasdaqCM:SRTS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$146.5m

Sensus Healthcare Valuierung

Ist SRTS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SRTS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SRTS ($8.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($15.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SRTS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SRTS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SRTS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SRTS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SRTS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SRTS's PE?
PE-Verhältnis15.7x
ErgebnisUS$9.31m
MarktanteilUS$146.52m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SRTS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SRTS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
PDEX Pro-Dex
26.5x18.2%US$155.2m
KEQU Kewaunee Scientific
6.6xn/aUS$122.3m
FONR FONAR
11.5xn/aUS$95.3m
ZJYL Jin Medical International
57.6xn/aUS$158.1m
SRTS Sensus Healthcare
15.7x26.0%US$146.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SRTS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SRTS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.9xn/aUS$16.93m
PAVM PAVmed
0.7x-77.8%US$10.72m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SRTS 15.7xBranchendurchschnittswert 36.5xNo. of Companies10PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SRTS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Medical Equipment (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SRTS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SRTS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.7x
Faires PE Verhältnis33.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SRTS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SRTS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.93
US$11.50
+28.8%
13.0%US$14.00US$10.00n/a4
Nov ’25US$6.57
US$10.50
+59.8%
8.2%US$12.00US$10.00n/a4
Oct ’25US$5.90
US$10.67
+80.8%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
Sep ’25US$6.52
US$10.67
+63.6%
8.8%US$12.00US$10.00n/a3
May ’25US$3.61
US$7.50
+107.8%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’25US$3.79
US$7.00
+84.7%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$4.13
US$7.13
+72.5%
10.4%US$8.00US$6.00n/a4
Feb ’25US$3.24
US$6.00
+85.2%
26.4%US$8.00US$4.00n/a4
Jan ’25US$2.36
US$5.50
+133.1%
27.3%US$8.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$2.43
US$5.40
+122.2%
25.1%US$8.00US$4.00n/a5
Nov ’24US$2.12
US$7.60
+258.5%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.575
Oct ’24US$2.77
US$7.60
+174.4%
6.4%US$8.00US$7.00US$5.905
Sep ’24US$3.12
US$7.60
+143.6%
6.4%US$8.00US$7.00US$6.525
Aug ’24US$2.88
US$8.20
+184.7%
11.9%US$10.00US$7.00US$6.255
Jul ’24US$3.15
US$8.20
+160.3%
11.9%US$10.00US$7.00US$4.995
Jun ’24US$2.72
US$8.20
+201.5%
11.9%US$10.00US$7.00US$5.425
May ’24US$4.65
US$14.90
+220.4%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.615
Apr ’24US$5.21
US$14.90
+186.0%
20.4%US$20.00US$11.00US$3.795
Mar ’24US$6.83
US$14.90
+118.2%
20.4%US$20.00US$11.00US$4.135
Feb ’24US$8.84
US$15.40
+74.2%
19.6%US$20.00US$11.00US$3.245
Jan ’24US$7.42
US$15.30
+106.2%
20.2%US$20.00US$11.00US$2.365
Dec ’23US$6.65
US$15.30
+130.1%
20.2%US$20.00US$11.00US$2.435
Nov ’23US$14.28
US$16.50
+15.5%
12.7%US$20.00US$14.00US$2.125

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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