4DMedical Limited

OTCPK:FDMD.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$128.2m

4DMedical Valuierung

Ist FDMD.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FDMD.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FDMD.F für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FDMD.F für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FDMD.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FDMD.F kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für FDMD.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FDMD.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist FDMD.F's PB?
KBV3x
BuchwertAU$70.93m
MarktanteilAU$197.05m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von FDMD.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für FDMD.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
AMWL American Well
0.4x54.4%US$125.3m
SOPH SOPHiA GENETICS
1.9x19.0%US$234.5m
OPRX OptimizeRx
0.7x51.7%US$70.5m
TBRG TruBridge
1.3x116.1%US$226.5m
FDMD.F 4DMedical
2.8x46.0%US$199.1m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: FDMD.F ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (2.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FDMD.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare Services?

2 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
UPHL UpHealth
0.0005xn/aUS$37.86k
PEAR.Q Pear Therapeutics
0.000005xn/aUS$142.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PB
FDMD.F 3.0xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies6PB012345+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: FDMD.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (2.8x) mit dem US Healthcare Services Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FDMD.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FDMD.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis3x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von FDMD.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FDMD.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$0.62
0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Nov ’25US$0.34
US$0.62
+83.0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Oct ’25n/a
US$0.62
0%
16.4%US$0.76US$0.52n/a3
Sep ’25n/a
US$0.63
0%
20.7%US$0.81US$0.51n/a3
Aug ’25US$0.32
US$0.74
+129.8%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Jul ’25n/a
US$0.74
0%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Jun ’25US$0.41
US$0.74
+79.6%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
May ’25n/a
US$0.74
0%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Apr ’25US$0.41
US$0.74
+81.8%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Mar ’25US$0.47
US$0.74
+57.7%
4.2%US$0.78US$0.71n/a3
Feb ’25US$0.45
US$0.81
+80.1%
10.1%US$0.92US$0.72n/a3
Jan ’25n/a
US$0.85
0%
12.0%US$0.95US$0.74n/a2
Dec ’24US$0.60
US$0.78
+29.2%
19.1%US$0.93US$0.63n/a2
Nov ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55US$0.342
Oct ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55n/a2
Sep ’24n/a
US$0.63
0%
12.8%US$0.71US$0.55n/a2
Aug ’24US$0.53
US$0.72
+34.7%
4.5%US$0.75US$0.68US$0.322
Jul ’24n/a
US$0.72
0%
4.5%US$0.75US$0.68n/a2
Jun ’24n/a
US$0.72
0%
4.5%US$0.75US$0.68US$0.412
May ’24n/a
US$0.81
0%
14.3%US$0.93US$0.70n/a2
Mar ’24n/a
US$0.79
0%
18.6%US$0.94US$0.65US$0.472
Feb ’24n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66US$0.452
Jan ’24US$0.22
US$0.91
+311.9%
27.8%US$1.17US$0.66n/a2
Dec ’23n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66US$0.602
Nov ’23n/a
US$0.91
0%
27.8%US$1.17US$0.66n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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