Chartwell Retirement Residences

OTCPK:CWSR.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

Chartwell Retirement Residences Valuierung

Ist CWSR.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CWSR.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CWSR.F ($11.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CWSR.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CWSR.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CWSR.F kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CWSR.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CWSR.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CWSR.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.3x
VertriebCA$818.59m
MarktanteilCA$4.39b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CWSR.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CWSR.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.9x
SGRY Surgery Partners
1x9.3%US$2.8b
PACS PACS Group
0.7x14.1%US$2.7b
ARDT Ardent Health Partners
0.4x6.8%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
1.5x5.6%US$2.7b
CWSR.F Chartwell Retirement Residences
5.3x12.2%US$4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CWSR.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CWSR.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

31 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x8.1%US$78.85b
CVS CVS Health
0.2x4.6%US$71.52b
COR Cencora
0.2x6.4%US$47.67b
CNC Centene
0.2x5.5%US$29.84b
CWSR.F 5.3xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies31PS012345+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CWSR.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.3x) mit dem US Healthcare Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CWSR.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CWSR.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von CWSR.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CWSR.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.40
US$13.02
+14.2%
3.5%US$13.61US$12.35n/a7
Nov ’25US$11.14
US$12.25
+9.9%
6.6%US$13.35US$11.01n/a7
Oct ’25US$11.40
US$11.95
+4.8%
5.9%US$13.27US$10.69n/a7
Sep ’25US$10.82
US$11.62
+7.4%
4.6%US$12.40US$10.58n/a7
Aug ’25US$9.91
US$10.88
+9.8%
3.7%US$11.55US$10.11n/a7
Jul ’25US$9.38
US$11.17
+19.1%
2.6%US$11.68US$10.95n/a5
Jun ’25US$9.00
US$11.09
+23.2%
4.4%US$11.75US$10.28n/a5
May ’25US$9.06
US$10.67
+17.8%
3.4%US$10.97US$10.24n/a5
Apr ’25US$9.04
US$10.75
+19.0%
3.4%US$11.13US$10.38n/a4
Jan ’25n/a
US$10.22
0%
4.8%US$10.50US$9.37n/a4
Dec ’24US$8.25
US$9.68
+17.4%
5.7%US$10.23US$9.14n/a4
Nov ’24US$7.20
US$9.13
+26.8%
3.3%US$9.40US$8.68US$11.144
Oct ’24US$7.61
US$9.19
+20.8%
4.7%US$9.64US$8.52US$11.405
Sep ’24US$7.60
US$9.06
+19.2%
5.6%US$9.66US$8.54US$10.825
Aug ’24US$7.58
US$8.64
+14.0%
5.1%US$9.10US$7.96US$9.915
Jul ’24US$7.14
US$8.67
+21.4%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.385
Jun ’24US$6.67
US$8.67
+29.9%
3.2%US$8.96US$8.22US$9.005
May ’24US$6.51
US$8.46
+30.0%
3.3%US$8.90US$8.16US$9.065
Apr ’24US$6.39
US$8.30
+29.9%
3.5%US$8.81US$8.08US$9.045
Mar ’24US$6.67
US$8.52
+27.7%
4.3%US$8.96US$8.22n/a5
Feb ’24US$7.50
US$8.52
+13.5%
4.3%US$8.96US$8.22US$9.035
Jan ’24US$6.10
US$8.51
+39.6%
6.6%US$9.01US$7.51n/a6
Dec ’23US$6.30
US$8.51
+35.1%
6.6%US$9.01US$7.51US$8.256
Nov ’23US$5.79
US$8.88
+53.4%
12.0%US$10.51US$7.37US$7.206

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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