Surgery Partners, Inc.

NasdaqGS:SGRY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

Surgery Partners Valuierung

Ist SGRY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SGRY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: SGRY ($15.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($42.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SGRY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SGRY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SGRY unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SGRY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SGRY durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SGRY's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$3.34b
MarktanteilUS$2.00b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SGRY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SGRY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
ACHC Acadia Healthcare Company
0.7x4.71%US$2.4b
SNDA Sonida Senior Living
5x27.23%US$1.8b
SEM Select Medical Holdings
0.4x4.58%US$2.1b
ARDT Ardent Health
0.2x4.11%US$1.3b
SGRY Surgery Partners
0.6x5.39%US$2.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SGRY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SGRY zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Healthcare?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MCK McKesson
0.2x6.79%US$89.43b
COR Cencora
0.2x5.63%US$55.83b
CAH Cardinal Health
0.2x7.24%US$54.98b
CNC Centene
0.2x3.51%US$31.98b
SGRY 0.6xBranchendurchschnittswert 1.3xNo. of Companies28PS012345+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SGRY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Healthcare (1.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SGRY zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SGRY PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SGRY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SGRY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.82
US$17.95
+13.49%
15.41%US$24.00US$14.00n/a11
Jun ’27US$13.22
US$17.95
+35.81%
15.41%US$24.00US$14.00n/a11
May ’27US$14.27
US$18.68
+30.92%
19.04%US$25.00US$14.00n/a11
Apr ’27US$12.26
US$18.80
+53.31%
18.39%US$25.00US$14.00n/a11
Mar ’27US$15.50
US$25.45
+64.22%
20.27%US$33.00US$18.00n/a11
Feb ’27US$14.86
US$25.45
+71.30%
20.27%US$33.00US$18.00n/a11
Jan ’27US$15.45
US$25.45
+64.75%
20.27%US$33.00US$18.00n/a11
Dec ’26US$17.10
US$25.73
+50.45%
18.98%US$33.00US$18.00n/a11
Nov ’26US$21.93
US$30.82
+40.53%
12.67%US$36.00US$24.00n/a11
Oct ’26US$21.19
US$30.82
+45.47%
12.67%US$36.00US$24.00n/a11
Sep ’26US$22.69
US$31.00
+36.62%
12.21%US$36.00US$24.00n/a12
Aug ’26US$21.28
US$31.08
+46.07%
12.14%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’26US$22.55
US$31.36
+39.08%
12.18%US$36.00US$24.00n/a11
Jun ’26US$23.61
US$31.36
+32.84%
12.18%US$36.00US$24.00US$13.2211
May ’26US$22.43
US$31.73
+41.45%
11.72%US$36.00US$25.00US$14.2711
Apr ’26US$23.48
US$32.27
+37.45%
9.54%US$36.00US$28.00US$12.2611
Mar ’26US$24.08
US$33.55
+39.31%
11.11%US$40.00US$28.00US$15.5011
Feb ’26US$25.49
US$33.55
+31.60%
11.11%US$40.00US$28.00US$14.8611
Jan ’26US$21.17
US$33.52
+58.33%
10.87%US$40.00US$28.00US$15.4512
Dec ’25US$23.84
US$36.29
+52.24%
13.22%US$50.00US$31.00US$17.1011
Nov ’25US$28.75
US$39.44
+37.17%
15.05%US$50.00US$32.00US$21.9312
Oct ’25US$32.49
US$39.27
+20.87%
15.28%US$50.00US$32.00US$21.1912
Sep ’25US$31.95
US$39.27
+22.91%
15.28%US$50.00US$32.00US$22.6912
Aug ’25US$30.22
US$39.77
+31.60%
15.01%US$50.00US$31.00US$21.2812
Jul ’25US$23.41
US$40.25
+71.94%
14.24%US$50.00US$31.00US$22.5512
Jun ’25US$27.60
US$41.09
+48.88%
12.73%US$50.00US$35.00US$23.6111
US$17.95
Fair Value
11.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/26 23:23
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/26 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Surgery Partners, Inc. wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays