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Penumbra NYSE:PEN Lagerbericht

Letzter Preis

US$274.06

Marktkapitalisierung

US$10.5b

7D

3.9%

1Y

8.6%

Aktualisiert

26 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Penumbra, Inc.

NYSE:PEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.5b

PEN Aktienübersicht

Penumbra, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

PEN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 35.74% pro Jahr

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Lightning Bolt And Thunderbolt Technologies Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Strategic product expansion and regulatory approvals could significantly enhance Penumbra’s market position and drive revenue growth in the thrombectomy market. Ongoing focus on innovation and market adoption is set to boost international expansion, revenue growth, and operational efficiency.
View narrative
US$265.56
FV
3.2% overvalued intrinsic discount
13.23%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

Meine Notizen

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Penumbra, Inc. Wettbewerber

Masimo

NasdaqGS:MASI

US$9.1b

Glaukos

NYSE:GKOS

US$8.8b

Teleflex

NYSE:TFX

US$8.4b

Globus Medical

NYSE:GMED

US$12.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Penumbra
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$274.06
52-Wochen-HochUS$277.89
52-Wochen-TiefUS$148.00
Beta0.52
1 Monat Veränderung14.26%
3 Monate Veränderung31.29%
1 Jahr Veränderung8.59%
3 Jahre Veränderung32.72%
5 Jahre Veränderung56.20%
Veränderung seit IPO563.58%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons

Jan 07

Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Dec 31
Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Recent updates

Penumbra: Re-Rated For The Wrong Reasons

Jan 07

Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Dec 31
Investors Appear Satisfied With Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Prospects

Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 06
Penumbra (NYSE:PEN) May Have Issues Allocating Its Capital

Penumbra Grinding Through A Painful Growth Expectations Reset

Aug 20

What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

Aug 01
What You Can Learn From Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) P/S

Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jul 11
Penumbra, Inc. (NYSE:PEN) Shares Could Be 23% Above Their Intrinsic Value Estimate

Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down

Jun 19
Returns At Penumbra (NYSE:PEN) Appear To Be Weighed Down

Penumbra: Appeal Improves As Operating Leverage Continues

May 30

Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 12
Penumbra, Inc.'s (NYSE:PEN) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Estimating The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)

Mar 21
Estimating The Intrinsic Value Of Penumbra, Inc. (NYSE:PEN)

Penumbra: Appeal Improves, Just Not Appealing Yet

Oct 16

Penumbra: Consolidation Does Nothing To Change Long-Term Thesis, Reiterate Buy

Sep 01

Penumbra: Future Upside Drivers In Fundamental, Sentimental And Valuation Factors

Jun 22

Penumbra Non-GAAP EPS of $0.16 beats by $0.01, revenue of $221.22M beats by $4.19M

Feb 23

Penumbra Riding Higher On Upcoming Launches And Rerating

Jan 12

Penumbra: Today's Best Medical Equipment Nearby Cap-Gain Buy

Nov 03

Penumbra cut to Neutral at Citi on macro concerns

Oct 05

Aktionärsrenditen

PENUS Medical EquipmentUS Markt
7D3.9%3.2%1.8%
1Y8.6%16.8%24.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PEN unter dem Niveau der Branche US Medical Equipment , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 16.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: PEN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is PEN's price volatile compared to industry and market?
PEN volatility
PEN Average Weekly Movement4.6%
Medical Equipment Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: PEN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PENDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20044,200Adam Elsesserwww.penumbrainc.com

Penumbra, Inc. entwirft, entwickelt, fertigt und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet periphere Produkte an, darunter das Indigo-System zur Absaugung von Thromben im Körper, Lightning Flash, ein mechanisches Thrombektomiesystem, Lightning Bolt 7, ein arterielles Thrombektomiesystem, und CAT RX. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zugangsprodukte an, darunter Führungskatheter und die distalen Penumbra-Einführkatheter unter den Marken Neuron, Neuron MAX Select, BENCHMARK, BMX96, BMX81, DDC, SENDit und PX SLIM; Penumbra System, ein integriertes mechanisches Thrombektomiesystem, das Reperfusionskatheter und Separatoren, das 3D-Revaskularisierungsgerät, Aspirationsschläuche und eine Aspirationspumpe unter den Marken Penumbra RED, JET, ACE, Max, 3D-Revaskularisierungsgerät und Penumbra ENGINE umfasst; und Neuroembolisationssysteme, zu denen die Penumbra Coil 400, eine abnehmbare Spirale, die eine Alternative für die Behandlung von Aneurysmen und anderen komplexen Läsionen darstellt, sowie die Penumbra SMART COIL, eine abnehmbare Spirale zur Behandlung von Patienten mit einer Vielzahl von neurovaskulären Läsionen, und die Marken POD400 und PAC400 gehören.

Penumbra, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Penumbra im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PEN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$10.52b
Gewinn(TTM)US$34.55m
Umsatz(TTM)US$1.16b

304.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PEN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PEN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.16b
Kosten der EinnahmenUS$432.51m
BruttogewinnUS$731.27m
Sonstige AusgabenUS$696.72m
UmsatzUS$34.55m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 18, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.90
Bruttomarge62.84%
Nettogewinnspanne2.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich PEN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/26 04:09
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Penumbra, Inc. wird von 26 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David RescottBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research