PROCEPT BioRobotics Corporation

NasdaqGM:PRCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.4b

PROCEPT BioRobotics Valuierung

Ist PRCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PRCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PRCT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PRCT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PRCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PRCT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PRCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PRCT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PRCT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis22x
VertriebUS$199.84m
MarktanteilUS$4.39b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PRCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PRCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.9x
INSP Inspire Medical Systems
7.4x16.1%US$5.6b
NARI Inari Medical
5.7x15.0%US$3.2b
SWAV Shockwave Medical
15.9x16.3%US$12.6b
ITGR Integer Holdings
2.6x6.2%US$4.5b
PRCT PROCEPT BioRobotics
22x24.7%US$4.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PRCT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (22x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.9x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PRCT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Medical Equipment?

49 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
INGN Inogen
0.6x4.4%US$201.98m
ARAY Accuray
0.4x5.5%US$186.05m
NVRO Nevro
0.3x2.8%US$142.02m
RMTI Rockwell Medical
0.7x-7.3%US$67.22m
PRCT 22.0xBranchendurchschnittswert 3.2xNo. of Companies49PS02.85.68.411.214+
49 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PRCT ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (22x) mit dem US Medical Equipment Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PRCT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PRCT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis22x
Faires PS Verhältnis5.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PRCT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (22x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PRCT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$81.17
US$102.75
+26.6%
4.6%US$112.00US$95.00n/a8
Dec ’25US$95.59
US$100.83
+5.5%
3.3%US$105.00US$95.00n/a6
Nov ’25US$92.29
US$102.20
+10.7%
2.3%US$105.00US$99.00n/a5
Oct ’25US$76.20
US$88.20
+15.7%
11.0%US$99.00US$75.00n/a5
Sep ’25US$79.00
US$77.50
-1.9%
10.1%US$94.00US$69.00n/a6
Aug ’25US$62.00
US$75.50
+21.8%
5.6%US$80.00US$67.00n/a6
Jul ’25US$61.87
US$73.83
+19.3%
5.3%US$80.00US$67.00n/a6
Jun ’25US$66.40
US$73.83
+11.2%
5.3%US$80.00US$67.00n/a6
May ’25US$60.61
US$65.00
+7.2%
7.9%US$72.00US$55.00n/a6
Apr ’25US$47.00
US$56.67
+20.6%
3.6%US$59.00US$53.00n/a6
Mar ’25US$49.06
US$56.67
+15.5%
3.6%US$59.00US$53.00n/a6
Feb ’25US$47.40
US$51.17
+7.9%
8.7%US$58.00US$45.00n/a6
Jan ’25US$41.91
US$44.83
+7.0%
9.5%US$50.00US$38.00n/a6
Dec ’24US$37.36
US$42.00
+12.4%
10.6%US$50.00US$37.00US$95.596
Nov ’24US$27.55
US$44.14
+60.2%
17.5%US$60.00US$37.00US$92.297
Oct ’24US$32.81
US$47.33
+44.3%
14.4%US$60.00US$39.00US$76.206
Sep ’24US$34.16
US$47.29
+38.4%
13.4%US$60.00US$39.00US$79.007
Aug ’24US$33.92
US$49.00
+44.5%
13.7%US$60.00US$39.00US$62.005
Jul ’24US$35.35
US$48.17
+36.3%
13.3%US$60.00US$39.00US$61.876
Jun ’24US$32.49
US$48.17
+48.3%
13.3%US$60.00US$39.00US$66.406
May ’24US$31.29
US$48.17
+53.9%
13.3%US$60.00US$39.00US$60.616
Apr ’24US$28.40
US$51.17
+80.2%
10.2%US$60.00US$43.00US$47.006
Mar ’24US$37.82
US$51.17
+35.3%
10.2%US$60.00US$43.00US$49.066
Feb ’24US$39.13
US$51.33
+31.2%
10.4%US$60.00US$43.00US$47.406
Jan ’24US$41.54
US$52.00
+25.2%
9.9%US$60.00US$44.00US$41.917
Dec ’23US$45.90
US$51.57
+12.4%
10.1%US$60.00US$44.00US$37.367

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 09:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PROCEPT BioRobotics Corporation wird von 16 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig BijouBofA Global Research
Neil ChatterjiB. Riley Securities, Inc.
Michael GormanBTIG