High Liner Foods Incorporated

OTCPK:HLNF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$299.6m

High Liner Foods Valuierung

Ist HLNF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLNF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLNF.F ($10.32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($18.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLNF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLNF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HLNF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HLNF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLNF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HLNF.F's PE?
PE-Verhältnis5x
ErgebnisUS$60.65m
MarktanteilUS$299.57m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLNF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLNF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$279.2m
SENE.A Seneca Foods
11.1xn/aUS$447.0m
LWAY Lifeway Foods
24.4x40.4%US$346.0m
MAMA Mama's Creations
57.9x42.6%US$308.1m
HLNF.F High Liner Foods
5xn/aUS$421.2m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLNF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLNF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
HLNF.F 5.0xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies9PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLNF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (18.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLNF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLNF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HLNF.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLNF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$10.32
US$11.77
+14.0%
11.5%US$13.12US$10.42n/a2
Nov ’25US$9.55
US$11.74
+23.0%
13.2%US$13.29US$10.20n/a2
Oct ’25US$9.28
US$11.23
+21.0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Sep ’25n/a
US$11.23
0%
13.0%US$13.29US$10.20n/a3
Aug ’25US$9.65
US$11.29
+17.0%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jul ’25US$9.75
US$11.29
+15.8%
13.3%US$13.42US$10.20n/a3
Jun ’25US$9.71
US$11.32
+16.6%
13.1%US$13.42US$10.26n/a3
May ’25n/a
US$11.39
0%
13.2%US$13.51US$10.31n/a3
Apr ’25US$9.58
US$11.41
+19.1%
13.0%US$13.51US$10.36n/a3
Mar ’25US$9.43
US$10.97
+16.4%
10.4%US$12.58US$9.99n/a3
Feb ’25n/a
US$10.13
0%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Jan ’25US$8.56
US$10.13
+18.3%
15.4%US$12.29US$8.65n/a3
Dec ’24US$8.23
US$10.04
+22.0%
16.4%US$12.29US$8.38n/a3
Nov ’24US$7.60
US$11.87
+56.2%
23.8%US$15.63US$8.80US$9.553
Oct ’24US$8.20
US$13.41
+63.6%
16.5%US$15.63US$11.19US$9.282
Sep ’24US$8.77
US$13.41
+52.9%
16.5%US$15.63US$11.19n/a2
Aug ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.652
Jul ’24US$10.44
US$15.55
+49.0%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.752
Jun ’24US$10.55
US$15.55
+47.4%
19.0%US$18.52US$12.59US$9.712
May ’24US$10.67
US$15.08
+41.4%
22.1%US$18.41US$11.75n/a2
Apr ’24US$11.07
US$15.08
+36.2%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.582
Mar ’24US$10.69
US$15.08
+41.1%
22.1%US$18.41US$11.75US$9.432
Feb ’24US$10.79
US$14.67
+36.0%
28.2%US$18.81US$10.53n/a2
Jan ’24n/a
US$14.67
0%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.562
Dec ’23US$10.53
US$14.67
+39.3%
28.2%US$18.81US$10.53US$8.232
Nov ’23US$9.60
US$15.29
+59.2%
28.2%US$19.60US$10.97US$7.602

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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B&G Foods

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Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.

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Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of dairy products, confectioneries, nutritional products, and pharmaceuticals in Japan and internationally.

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