Calavo Growers, Inc.

NasdaqGS:CVGW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$482.4m

Calavo Growers Valuierung

Ist CVGW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVGW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVGW ($27.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($43.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVGW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVGW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVGW unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CVGW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVGW durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CVGW's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$1.01b
MarktanteilUS$482.42m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CVGW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CVGW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
BGS B&G Foods
0.3x-0.05%US$503.5m
HAIN Hain Celestial Group
0.4x1.5%US$663.8m
SENE.A Seneca Foods
0.3xn/aUS$482.8m
WEST Westrock Coffee
0.8x15.8%US$640.5m
CVGW Calavo Growers
0.5x-13.1%US$482.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CVGW ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVGW zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
BG Bunge Global
0.2x3.5%US$12.50b
DOLE Dole
0.2x0.7%US$1.40b
FARM Farmer Bros
0.1x4.6%US$41.47m
BHIL Benson Hill
0.06xn/aUS$29.02m
CVGW 0.5xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies27PS012345+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CVGW ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVGW zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVGW PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CVGW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVGW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.10
US$35.00
+29.2%
11.7%US$40.00US$30.00n/a3
Nov ’25US$27.03
US$33.33
+23.3%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Oct ’25US$28.77
US$33.33
+15.9%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Sep ’25US$23.02
US$33.33
+44.8%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Aug ’25US$23.15
US$33.33
+44.0%
18.7%US$40.00US$25.00n/a3
Jul ’25US$22.39
US$35.33
+57.8%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$26.97
US$33.00
+22.4%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
May ’25US$28.47
US$33.00
+15.9%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Apr ’25US$27.38
US$33.00
+20.5%
15.6%US$40.00US$26.00n/a4
Mar ’25US$28.90
US$33.50
+15.9%
17.1%US$40.00US$26.00n/a4
Feb ’25US$24.50
US$34.25
+39.8%
18.7%US$41.00US$26.00n/a4
Jan ’25US$29.41
US$37.00
+25.8%
16.8%US$45.00US$30.00n/a4
Dec ’24US$22.94
US$38.25
+66.7%
13.3%US$45.00US$32.00n/a4
Nov ’24US$24.35
US$39.00
+60.2%
10.9%US$45.00US$35.00US$27.034
Oct ’24US$25.23
US$39.00
+54.6%
10.9%US$45.00US$35.00US$28.774
Sep ’24US$33.09
US$36.50
+10.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.024
Aug ’24US$37.77
US$36.50
-3.4%
4.1%US$38.00US$35.00US$23.154
Jul ’24US$29.02
US$36.50
+25.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$22.394
Jun ’24US$31.84
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$26.974
May ’24US$31.82
US$36.00
+13.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$28.474
Apr ’24US$28.77
US$36.00
+25.1%
3.4%US$38.00US$35.00US$27.384
Mar ’24US$32.09
US$43.50
+35.6%
22.3%US$60.00US$35.00US$28.904
Feb ’24US$32.92
US$43.50
+32.1%
22.3%US$60.00US$35.00US$24.504
Jan ’24US$29.40
US$44.75
+52.2%
19.7%US$60.00US$39.00US$29.414
Dec ’23US$34.51
US$44.75
+29.7%
19.7%US$60.00US$39.00US$22.944
Nov ’23US$34.60
US$46.25
+33.7%
18.1%US$60.00US$39.00US$24.354

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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