South Dakota Soybean Processors, LLC

OTCPK:SDSY.A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$278.3m

South Dakota Soybean Processors Valuierung

Ist SDSY.A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDSY.A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDSY.A ($9.15) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDSY.A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDSY.A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDSY.A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SDSY.A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDSY.A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SDSY.A's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisUS$31.09m
MarktanteilUS$278.27m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDSY.A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDSY.A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
LWAY Lifeway Foods
28.5x24.3%US$375.4m
SENE.A Seneca Foods
11.7xn/aUS$482.8m
MAMA Mama's Creations
61.2x42.6%US$313.4m
ORIS Oriental Rise Holdings
11.8xn/aUS$135.2m
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$278.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDSY.A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDSY.A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.91m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$15.55m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.74m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
SDSY.A 9.0xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies7PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDSY.A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Food (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDSY.A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDSY.A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SDSY.A für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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