Lifeway Foods, Inc.

NasdaqGM:LWAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$346.0m

Lifeway Foods Valuierung

Ist LWAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LWAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LWAY ($22.39) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($127.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LWAY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LWAY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LWAY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LWAY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LWAY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LWAY's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$13.59m
MarktanteilUS$345.96m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LWAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LWAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
SDSY.A South Dakota Soybean Processors
9xn/aUS$279.2m
SENE.A Seneca Foods
11.1xn/aUS$447.0m
MAMA Mama's Creations
57.9x42.6%US$308.1m
ORIS Oriental Rise Holdings
12.1xn/aUS$142.4m
LWAY Lifeway Foods
24.4x40.4%US$346.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LWAY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LWAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.3xn/aUS$44.41m
SEED Origin Agritech
1.8xn/aUS$15.49m
FAMI Farmmi
1.8xn/aUS$2.80m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
LWAY 24.4xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LWAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LWAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LWAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnis32.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LWAY ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LWAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.39
US$26.50
+18.4%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Nov ’25US$26.07
US$26.50
+1.6%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Oct ’25US$26.14
US$26.50
+1.4%
5.7%US$28.00US$25.00n/a2
Sep ’25US$19.18
US$24.00
+25.1%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Aug ’25US$11.77
US$24.00
+103.9%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Jul ’25US$12.30
US$24.00
+95.1%
16.7%US$28.00US$20.00n/a2
Jun ’25US$15.36
US$22.50
+46.5%
11.1%US$25.00US$20.00n/a2
May ’25US$20.78
US$22.25
+7.1%
12.4%US$25.00US$19.50n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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