Diageo plc

OTCPK:DGEA.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$66.1b

Diageo Valuierung

Ist DGEA.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DGEA.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DGEA.F ($29.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($45.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DGEA.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DGEA.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DGEA.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DGEA.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DGEA.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DGEA.F's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$3.87b
MarktanteilUS$66.13b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DGEA.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DGEA.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.8x
STZ Constellation Brands
74.6x31.8%US$43.1b
BF.B Brown-Forman
19.3x3.7%US$19.1b
NAPA Duckhorn Portfolio
29x28.1%US$1.6b
MNST Monster Beverage
32.3x11.6%US$50.6b
DGEA.F Diageo
17.1x3.9%US$52.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DGEA.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DGEA.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DGEA.F 17.1xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DGEA.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Beverage (25x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DGEA.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DGEA.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis23.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DGEA.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DGEA.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$29.63
US$34.29
+15.7%
12.5%US$42.73US$26.30n/a22
Nov ’25US$30.40
US$34.70
+14.2%
13.0%US$42.73US$26.30n/a22
Oct ’25US$35.34
US$34.76
-1.7%
12.9%US$42.73US$26.30n/a22
Sep ’25US$32.19
US$34.47
+7.1%
14.1%US$44.26US$25.66n/a22
Aug ’25US$30.98
US$35.17
+13.6%
15.1%US$44.26US$25.66n/a22
Jul ’25US$31.60
US$37.44
+18.5%
11.6%US$44.53US$29.27n/a22
Jun ’25US$33.47
US$38.11
+13.9%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
May ’25US$33.90
US$38.05
+12.2%
12.4%US$45.46US$29.60n/a22
Apr ’25US$36.95
US$38.27
+3.6%
11.8%US$45.14US$30.32n/a22
Mar ’25US$37.76
US$38.90
+3.0%
13.1%US$51.82US$30.32n/a24
Feb ’25US$37.11
US$38.87
+4.7%
13.0%US$51.82US$30.14n/a24
Jan ’25US$35.57
US$40.52
+13.9%
13.6%US$51.82US$31.18n/a25
Dec ’24US$34.62
US$41.23
+19.1%
12.9%US$51.82US$31.12n/a25
Nov ’24US$37.72
US$45.09
+19.5%
12.1%US$56.40US$35.84US$30.4025
Oct ’24US$36.65
US$45.80
+25.0%
11.7%US$56.40US$36.95US$35.3424
Sep ’24US$41.69
US$47.31
+13.5%
10.0%US$56.40US$37.21US$32.1924
Aug ’24US$42.80
US$47.78
+11.6%
11.3%US$60.23US$37.21US$30.9823
Jul ’24US$42.86
US$47.85
+11.6%
11.7%US$60.23US$33.17US$31.6023
Jun ’24US$42.40
US$49.40
+16.5%
12.5%US$60.80US$33.17US$33.4723
May ’24US$45.70
US$49.30
+7.9%
12.4%US$60.80US$32.40US$33.9023
Apr ’24US$45.15
US$49.38
+9.4%
12.8%US$63.15US$32.40US$36.9523
Mar ’24US$42.64
US$49.36
+15.8%
12.8%US$63.15US$32.76US$37.7625
Feb ’24US$43.80
US$49.74
+13.6%
13.2%US$63.15US$32.76US$37.1125
Jan ’24US$43.55
US$50.99
+17.1%
13.0%US$62.07US$34.54US$35.5725
Dec ’23US$45.44
US$49.70
+9.4%
12.9%US$59.92US$34.54US$34.6225
Nov ’23US$41.29
US$48.81
+18.2%
12.9%US$59.92US$34.54US$37.7225

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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