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Duckhorn Portfolio NYSE:NAPA Lagerbericht

Letzter Preis

US$11.11

Marktkapitalisierung

US$1.6b

7D

0.3%

1Y

17.1%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

The Duckhorn Portfolio, Inc.

NYSE:NAPA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.6b

NAPA Aktienübersicht

The Duckhorn Portfolio, Inc. produziert und vertreibt Weine in Nordamerika. Mehr Details

NAPA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

17.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 35.59% pro Jahr

Risikoanalyse

Stark schwankender Aktienkurs in den letzten 3 Monaten

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert


Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

The Duckhorn Portfolio, Inc. Wettbewerber

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$917.6m

Crimson Wine Group

OTCPK:CWGL

US$133.5m

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$19.4b

Constellation Brands

NYSE:STZ

US$41.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Duckhorn Portfolio
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$11.11
52-Wochen-HochUS$11.11
52-Wochen-TiefUS$5.38
Beta0.028
1 Monat Veränderung1.09%
3 Monate Veränderung93.89%
1 Jahr Veränderung17.07%
3 Jahre Veränderung-50.58%
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO-35.33%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Duckhorn Portfolio: A Downtrodden Investment That Will Age Well

Oct 02

The Duckhorn Portfolio: Quality Wines Get Cheaper

Aug 28

Recent updates

Benign Growth For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Underpins Its Share Price

Oct 04
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Aug 28

We Think Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aug 20
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The Duckhorn Portfolio: Demand Is Unlikely To Recover Anytime Soon

Jun 19

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA)

Jun 13
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The Duckhorn Portfolio: So, You Want To Own A Winery In Retirement?

May 08

Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Apr 11
Sentiment Still Eluding The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

The Duckhorn Portfolio: Rating Downgrade As I Am Not Optimistic About H2 Recovery

Mar 26

The Duckhorn Portfolio: The Stock Is Ripe For Picking

Mar 20

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Mar 09
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Intrinsic Value Is Potentially 99% Above Its Share Price

Does Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 16
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Merion Road Capital - Duckhorn Portfolio: The Only 'Real' Publicly Traded Wine Company

Feb 07

The Duckhorn Portfolio: Consumer Weakness Finally Showing Up In The Stock

Jan 02

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Dec 29
The Duckhorn Portfolio, Inc.'s (NYSE:NAPA) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

Dec 08
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 42% Undervalued

The Duckhorn Portfolio: A Small Hangover

Nov 21

The Duckhorn Portfolio: Near-Term Uncertainty Elevated With CEO Leaving

Oct 04

Duckhorn Portfolio: Strong Reports, Moderate Expectations

Sep 28

The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

Aug 30
The Returns At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Growing

An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Aug 03
An Intrinsic Calculation For The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) Suggests It's 20% Undervalued

Duckhorn Portfolio: Upside Is Attractive, But Near-Term Demand Uncertainty Still Risky

Jul 12

Duckhorn Portfolio: Strong Current Trends But No Clear Catalysts To Grow

Jul 05

Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

May 24
Return Trends At Duckhorn Portfolio (NYSE:NAPA) Aren't Appealing

The Duckhorn Portfolio: Great Management Execution, Still A Buy

Feb 12

Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Jan 06
Estimating The Intrinsic Value Of The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA)

Duckhorn Portfolio Non-GAAP EPS of $0.18 beats by $0.04, revenue of $108.2M beats by $9.06M

Dec 07

Aktionärsrenditen

NAPAUS BeverageUS Markt
7D0.3%-2.7%-2.4%
1Y17.1%-3.4%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NAPA übertraf die Branche US Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: NAPA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is NAPA's price volatile compared to industry and market?
NAPA volatility
NAPA Average Weekly Movement28.8%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: NAPADer Aktienkurs des Unternehmens war in den letzten 3 Monaten unbeständig.

Volatilität im Zeitverlauf: NAPADie wöchentliche Volatilität der Aktie ist im vergangenen Jahr von 15% auf 29% gestiegen.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1976573Deirdre Mahlanwww.duckhornportfolio.com

The Duckhorn Portfolio, Inc. produziert und vertreibt Weine in Nordamerika. Das Unternehmen bietet Weine unter einer Reihe von Marken an, darunter Duckhorn Vineyards, Decoy, Goldeneye, Paraduxx, Migration, Sonoma-Cutrer, Canvasback, Calera, Kosta Browne, Greenwing und Postmark. Das Unternehmen vertreibt seine Weine an Großhändler und direkt an Einzelhandelskunden und Verbraucher.

The Duckhorn Portfolio, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Duckhorn Portfolio im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NAPA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.64b
Gewinn(TTM)US$51.64m
Umsatz(TTM)US$425.91m

31.7x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NAPA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NAPA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$425.91m
Kosten der EinnahmenUS$196.12m
BruttogewinnUS$229.79m
Sonstige AusgabenUS$178.15m
UmsatzUS$51.64m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.35
Bruttomarge53.95%
Nettogewinnspanne12.12%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis22.6%

Wie hat sich NAPA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:15
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Duckhorn Portfolio, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research