Duckhorn Portfolio Valuierung

Ist NAPA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NAPA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NAPA ($11.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($13.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NAPA unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NAPA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NAPA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NAPA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NAPA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NAPA's PE?
PE-Verhältnis31.6x
ErgebnisUS$51.64m
MarktanteilUS$1.64b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NAPA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NAPA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.2x
MGPI MGP Ingredients
8.2x-4.9%US$874.8m
BF.B Brown-Forman
18.8x3.7%US$18.7b
CWGL Crimson Wine Group
131.2xn/aUS$133.3m
STZ Constellation Brands
70.6x34.2%US$40.9b
NAPA Duckhorn Portfolio
31.6x35.6%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NAPA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NAPA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche North American Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NAPA 31.6xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies3PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NAPA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.6x) mit dem US Beverage Branchendurchschnitt (22.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NAPA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NAPA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.6x
Faires PE Verhältnis34.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NAPA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NAPA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.09
US$11.22
+1.2%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Dec ’25US$11.00
US$11.22
+2.0%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Nov ’25US$10.97
US$11.22
+2.3%
3.5%US$12.00US$11.00n/a5
Oct ’25US$5.62
US$9.57
+70.3%
17.5%US$12.00US$7.00n/a7
Sep ’25US$6.33
US$9.63
+52.1%
16.4%US$12.00US$7.00n/a8
Aug ’25US$7.09
US$9.63
+35.8%
16.4%US$12.00US$7.00n/a8
Jul ’25US$7.02
US$9.67
+37.7%
15.4%US$12.00US$7.00n/a9
Jun ’25US$8.07
US$9.89
+22.5%
15.4%US$12.00US$7.00n/a9
May ’25US$7.70
US$10.67
+38.5%
22.1%US$15.00US$7.00n/a9
Apr ’25US$9.09
US$11.44
+25.9%
18.0%US$15.00US$8.00n/a9
Mar ’25US$9.57
US$12.61
+31.8%
19.0%US$17.00US$8.00n/a9
Feb ’25US$8.97
US$13.17
+46.8%
18.3%US$19.00US$11.00n/a9
Jan ’25US$9.85
US$13.17
+33.7%
18.3%US$19.00US$11.00n/a9
Dec ’24US$10.42
US$14.67
+40.8%
15.4%US$19.00US$12.00US$11.009
Nov ’24US$10.37
US$15.00
+44.6%
14.9%US$19.00US$12.00US$10.978
Oct ’24US$10.26
US$15.25
+48.6%
13.0%US$19.00US$12.00US$5.628
Sep ’24US$12.22
US$19.00
+55.5%
11.3%US$23.00US$16.00US$6.337
Aug ’24US$12.46
US$19.29
+54.8%
11.0%US$23.00US$16.00US$7.097
Jul ’24US$12.97
US$19.43
+49.8%
9.9%US$23.00US$17.00US$7.027
Jun ’24US$13.24
US$19.75
+49.2%
8.7%US$23.00US$17.00US$8.078
May ’24US$15.30
US$19.75
+29.1%
8.7%US$23.00US$17.00US$7.708
Apr ’24US$15.90
US$19.78
+24.4%
8.2%US$23.00US$17.00US$9.099
Mar ’24US$14.80
US$19.89
+34.4%
7.7%US$23.00US$17.00US$9.579
Feb ’24US$16.59
US$19.89
+19.9%
7.7%US$23.00US$17.00US$8.979
Jan ’24US$16.57
US$19.89
+20.0%
7.7%US$23.00US$17.00US$9.859
Dec ’23US$16.07
US$19.22
+19.6%
9.4%US$23.00US$17.00US$10.429

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 13:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Duckhorn Portfolio, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research