Equinor ASA

OTCPK:STOH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$82.9b

Equinor Valuierung

Ist STOH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STOH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STOH.F ($28.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($31.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STOH.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STOH.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STOH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA1.9x
PEG-Verhältnis-1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STOH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STOH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
OXY Occidental Petroleum
16.9x22.4%US$55.9b
CVX Chevron
14.2x2.4%US$288.3b
XOM Exxon Mobil
13.8x3.8%US$453.8b
EOG EOG Resources
9.8x-3.0%US$72.3b
STOH.F Equinor
8.6x-5.7%US$885.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STOH.F ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.7x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STOH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STOH.F ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STOH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STOH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.6x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STOH.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STOH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$28.78
US$28.10
-2.4%
17.4%US$45.51US$19.11n/a23
Jun ’25US$28.93
US$27.74
-4.1%
18.2%US$45.51US$19.11n/a23
May ’25US$26.82
US$27.35
+2.0%
18.4%US$45.51US$19.11n/a23
Apr ’25US$26.97
US$27.47
+1.8%
19.1%US$47.30US$19.90n/a23
Mar ’25US$25.09
US$28.14
+12.2%
18.9%US$47.30US$19.69n/a24
Feb ’25US$29.35
US$31.94
+8.8%
17.8%US$48.28US$22.92n/a24
Jan ’25US$31.19
US$32.91
+5.5%
15.3%US$44.77US$24.25n/a23
Dec ’24US$31.64
US$32.73
+3.4%
16.1%US$44.77US$22.65n/a23
Nov ’24US$33.31
US$31.86
-4.4%
16.3%US$44.77US$22.65n/a23
Oct ’24US$31.88
US$32.79
+2.9%
16.7%US$49.45US$24.89n/a23
Sep ’24US$31.88
US$33.03
+3.6%
16.5%US$49.45US$24.89n/a24
Aug ’24US$30.40
US$33.58
+10.5%
16.8%US$49.45US$24.89n/a25
Jul ’24US$29.41
US$32.83
+11.6%
15.1%US$46.76US$24.75US$28.7825
Jun ’24US$25.99
US$33.13
+27.5%
14.7%US$46.76US$24.75US$28.9325
May ’24US$28.65
US$33.41
+16.6%
14.4%US$48.07US$25.49US$26.8225
Apr ’24n/a
US$35.18
0%
15.3%US$48.44US$26.51US$26.9725
Mar ’24US$30.95
US$35.87
+15.9%
14.5%US$48.44US$26.51US$25.0925
Feb ’24US$30.63
US$36.95
+20.7%
18.4%US$50.02US$26.31US$29.3524
Jan ’24US$36.42
US$38.56
+5.9%
14.9%US$48.29US$25.65US$31.1924
Dec ’23US$39.01
US$38.29
-1.8%
15.6%US$48.29US$25.65US$31.6424
Nov ’23US$36.57
US$37.66
+3.0%
16.6%US$48.29US$25.07US$33.3124
Oct ’23US$33.37
US$37.65
+12.8%
16.6%US$51.60US$25.24US$31.8823
Sep ’23US$38.50
US$37.79
-1.9%
17.7%US$53.79US$25.24US$31.8824
Aug ’23US$37.99
US$35.29
-7.1%
16.4%US$45.46US$19.03US$30.4024
Jul ’23US$34.58
US$34.88
+0.9%
16.6%US$44.70US$19.70US$29.4124

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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