Equinor ASA

OTCPK:STOH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$57.6b

Equinor Valuierung

Ist STOH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STOH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STOH.F ($22.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STOH.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STOH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STOH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STOH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STOH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STOH.F's PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisUS$5.73b
MarktanteilUS$57.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STOH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STOH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.7x
OXY Occidental Petroleum
27.1x9.74%US$40.5b
CVX Chevron
23.6x12.94%US$302.0b
XOM Exxon Mobil
16.7x7.95%US$501.1b
MPC Marathon Petroleum
19.4x11.90%US$55.8b
STOH.F Equinor
10.1x6.26%US$583.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STOH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STOH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MVO MV Oil Trust
1.3xn/aUS$15.53m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
RUBI Rubico
0.5xn/aUS$3.37m
BROG.F Brooge Energy
0.3xn/aUS$1.21m
STOH.F 10.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies27PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STOH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STOH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STOH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STOH.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STOH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$22.80
US$23.87
+4.68%
11.76%US$29.63US$18.08n/a22
Dec ’26US$22.35
US$24.03
+7.51%
11.27%US$29.63US$18.08n/a22
Nov ’26US$24.26
US$24.22
-0.15%
11.24%US$29.63US$18.08n/a22
Oct ’26US$25.38
US$25.27
-0.42%
14.20%US$31.96US$18.03n/a22
Sep ’26US$24.66
US$25.65
+3.99%
13.81%US$31.96US$18.03n/a23
Aug ’26US$25.99
US$25.67
-1.24%
13.72%US$31.96US$17.83n/a23
Jul ’26US$25.22
US$26.35
+4.51%
15.73%US$37.72US$20.27n/a24
Jun ’26US$24.36
US$26.12
+7.25%
16.34%US$37.72US$19.82n/a23
May ’26US$22.25
US$26.69
+19.96%
15.30%US$37.72US$20.11n/a23
Apr ’26US$26.67
US$27.82
+4.32%
14.29%US$36.50US$19.62n/a24
Mar ’26US$23.24
US$27.43
+18.01%
14.98%US$35.68US$19.62n/a24
Feb ’26US$23.82
US$26.95
+13.14%
15.66%US$34.86US$17.65n/a23
Jan ’26US$23.63
US$26.98
+14.17%
15.47%US$36.02US$17.91n/a23
Dec ’25US$24.39
US$26.43
+8.36%
17.06%US$36.02US$18.06US$22.3524
Nov ’25US$24.09
US$26.80
+11.25%
15.14%US$36.50US$19.16US$24.2624
Oct ’25US$25.85
US$27.22
+5.30%
15.19%US$40.88US$20.13US$25.3823
Sep ’25US$27.45
US$27.30
-0.54%
15.97%US$40.88US$19.01US$24.6623
Aug ’25US$26.20
US$27.30
+4.19%
15.86%US$40.88US$19.08US$25.9923
Jul ’25US$28.46
US$28.17
-1.01%
17.29%US$45.51US$19.69US$25.2223
Jun ’25US$28.93
US$27.74
-4.10%
18.22%US$45.51US$19.11US$24.3623
May ’25US$26.82
US$27.33
+1.89%
18.45%US$45.51US$19.11US$22.2523
Apr ’25US$26.97
US$27.47
+1.84%
19.14%US$47.30US$19.90US$26.6723
Mar ’25US$25.09
US$28.13
+12.15%
18.95%US$47.30US$19.69US$23.2424
Feb ’25US$29.35
US$31.94
+8.80%
17.86%US$48.28US$23.06US$23.8224
Jan ’25US$31.19
US$32.91
+5.51%
15.31%US$44.77US$24.25US$23.6323
Dec ’24US$31.64
US$32.73
+3.44%
16.05%US$44.77US$22.65US$24.3923
US$23.7
Fair Value
3.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
22
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/15 23:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/12 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Equinor ASA wird von 50 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro VigilBanco Santander
Lydia RainforthBarclays
Lucy HaskinsBarclays