OMV Aktiengesellschaft

OTCPK:OMVJ.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$20.9b

OMV Valuierung

Ist OMVJ.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OMVJ.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: OMVJ.F ($64.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($180.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OMVJ.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OMVJ.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OMVJ.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OMVJ.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OMVJ.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OMVJ.F's PE?
PE-Verhältnis17.4x
Ergebnis€1.06b
Marktanteil€18.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OMVJ.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OMVJ.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.9x
OXY Occidental Petroleum
69x16.85%US$51.9b
CVX Chevron
30.8x11.25%US$348.0b
XOM Exxon Mobil
22.4x10.21%US$579.1b
CQP Cheniere Energy Partners
13.3x3.42%US$29.5b
OMVJ.F OMV
17.4x10.20%US$18.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OMVJ.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.8x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OMVJ.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DEC Diversified Energy
1.8x-40.58%US$935.14m
MVO MV Oil Trust
1.8xn/aUS$17.25m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
1.6xn/aUS$4.90m
OMVJ.F 17.4xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies21PE0816243240+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OMVJ.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OMVJ.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OMVJ.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OMVJ.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OMVJ.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$70.42
0%
10.10%US$81.03US$57.72n/a16
Jun ’27US$73.75
US$71.02
-3.70%
10.16%US$81.62US$58.13n/a16
May ’27US$70.98
US$70.81
-0.23%
10.68%US$82.27US$58.60n/a16
Apr ’27n/a
US$63.84
0%
12.00%US$81.14US$53.28n/a16
Mar ’27US$63.44
US$60.75
-4.24%
11.26%US$73.20US$51.95n/a16
Feb ’27US$60.00
US$60.28
+0.47%
10.71%US$73.17US$52.18n/a16
Jan ’27n/a
US$60.36
0%
10.73%US$72.59US$52.69n/a15
Dec ’26n/a
US$59.12
0%
11.99%US$71.94US$49.90n/a15
Nov ’26US$54.55
US$57.89
+6.13%
13.07%US$71.47US$49.57n/a15
Oct ’26US$54.23
US$58.11
+7.16%
13.96%US$72.71US$48.79n/a15
Sep ’26US$54.84
US$57.97
+5.70%
15.60%US$73.02US$46.73n/a15
Aug ’26US$54.39
US$57.11
+5.00%
15.48%US$72.37US$46.32n/a15
Jul ’26US$53.15
US$57.34
+7.89%
16.58%US$73.16US$44.48n/a15
Jun ’26US$53.57
US$55.12
+2.90%
15.41%US$70.96US$43.14US$73.7516
May ’26US$51.60
US$54.96
+6.50%
15.19%US$70.57US$42.90US$70.9816
Apr ’26US$51.84
US$51.55
-0.56%
16.30%US$67.43US$37.76n/a16
Mar ’26n/a
US$45.78
0%
12.60%US$59.86US$36.76US$63.4417
Feb ’26US$41.99
US$45.70
+8.85%
10.61%US$58.84US$37.55US$60.0016
Jan ’26n/a
US$45.17
0%
10.54%US$58.45US$37.31n/a16
Dec ’25US$39.74
US$46.09
+15.98%
11.06%US$59.68US$38.10n/a16
Nov ’25US$41.53
US$47.56
+14.52%
11.01%US$61.25US$39.10US$54.5516
Oct ’25US$42.60
US$48.94
+14.88%
12.04%US$62.77US$38.95US$54.2315
Sep ’25US$43.51
US$49.24
+13.16%
11.58%US$60.86US$38.85US$54.8415
Aug ’25US$42.00
US$49.24
+17.23%
11.58%US$60.86US$38.85US$54.3915
Jul ’25US$44.00
US$49.54
+12.60%
10.66%US$60.36US$38.53US$53.1515
Jun ’25US$50.25
US$50.77
+1.04%
9.97%US$61.32US$39.14US$53.5715
US$69.56
Fair Value
7.6% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/24 13:45
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/17 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

OMV Aktiengesellschaft wird von 38 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays
Ramchandra KamathBarclays