Cheniere Energy Partners, L.P.

NYSE:CQP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$31.2b

Cheniere Energy Partners Valuierung

Ist CQP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CQP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: CQP ($62.18) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CQP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CQP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CQP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CQP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CQP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CQP's PE?
PE-Verhältnis14.5x
ErgebnisUS$2.07b
MarktanteilUS$31.21b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CQP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CQP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.5x
LNG Cheniere Energy
36.7x30.68%US$55.5b
PAA Plains All American Pipeline
21.1x18.76%US$16.7b
TRGP Targa Resources
28.2x12.42%US$60.4b
MPLX MPLX
12.2x5.31%US$57.3b
CQP Cheniere Energy Partners
14.5x3.41%US$31.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CQP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CQP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DEC Diversified Energy
1.9x-34.39%US$964.80m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
MVO MV Oil Trust
0.8xn/aUS$9.53m
TOPS Top Ships
1.4xn/aUS$4.08m
CQP 14.5xBranchendurchschnittswert 13.6xNo. of Companies20PE0816243240+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CQP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (13.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CQP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CQP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis18.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CQP ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CQP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.18
US$60.08
-3.38%
9.38%US$72.00US$50.00n/a13
Jul ’27US$60.66
US$59.71
-1.56%
8.87%US$72.00US$51.00n/a14
Jun ’27US$60.99
US$59.73
-2.06%
10.91%US$75.00US$50.00n/a15
May ’27US$66.90
US$59.93
-10.41%
11.13%US$75.00US$49.00n/a15
Apr ’27US$64.42
US$59.33
-7.90%
12.36%US$75.00US$48.00n/a15
Mar ’27US$61.30
US$55.00
-10.28%
7.57%US$60.00US$45.00n/a15
Feb ’27US$56.39
US$55.40
-1.76%
10.16%US$71.00US$45.00n/a15
Jan ’27US$53.48
US$55.43
+3.64%
10.24%US$71.00US$45.00n/a14
Dec ’26US$54.77
US$55.57
+1.46%
10.06%US$71.00US$45.00n/a14
Nov ’26US$52.17
US$55.71
+6.79%
10.19%US$71.00US$45.00n/a14
Oct ’26US$53.51
US$56.07
+4.79%
10.88%US$71.00US$45.00n/a14
Sep ’26US$55.24
US$56.07
+1.51%
10.88%US$71.00US$45.00n/a14
Aug ’26US$56.84
US$57.00
+0.28%
10.86%US$71.00US$47.00n/a14
Jul ’26US$55.32
US$56.86
+2.78%
10.94%US$71.00US$47.00US$60.6614
Jun ’26US$57.37
US$56.77
-1.05%
11.87%US$71.00US$47.00US$60.9913
May ’26US$58.53
US$56.21
-3.96%
11.97%US$71.00US$47.00US$66.9014
Apr ’26US$68.04
US$55.53
-18.38%
12.54%US$71.00US$45.00US$64.4215
Mar ’26US$67.71
US$55.67
-17.79%
12.73%US$71.00US$45.00US$61.3015
Feb ’26US$61.36
US$53.47
-12.86%
13.10%US$71.00US$43.00US$56.3915
Jan ’26US$53.12
US$51.67
-2.74%
10.87%US$64.00US$43.00US$53.4815
Dec ’25US$58.25
US$49.60
-14.85%
8.02%US$55.00US$43.00US$54.7715
Nov ’25US$49.96
US$49.33
-1.25%
7.86%US$55.00US$43.00US$52.1715
Oct ’25US$49.00
US$49.43
+0.87%
7.79%US$55.00US$43.00US$53.5114
Sep ’25US$48.98
US$49.50
+1.06%
7.63%US$55.00US$43.00US$55.2414
Aug ’25US$52.89
US$49.36
-6.68%
7.49%US$55.00US$43.00US$56.8414
Jul ’25US$49.39
US$49.29
-0.21%
7.65%US$55.00US$43.00US$55.3214
US$60.08
Fair Value
3.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/15 17:56
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/15 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cheniere Energy Partners, L.P. wird von 28 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Theresa ChenBarclays
Robert BrackettBernstein
Danilo JuvaneBMO Capital Markets Equity Research