ONEOK, Inc.

NYSE:OKE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$57.2b

ONEOK Valuierung

Ist OKE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OKE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$153.89
Fair Value
37.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OKE ($95.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($153.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OKE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OKE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OKE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OKE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OKE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OKE's PE?
PE-Verhältnis20x
ErgebnisUS$2.80b
MarktanteilUS$57.20b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OKE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OKE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
MPLX MPLX
12.7x5.0%US$54.8b
KMI Kinder Morgan
22.8x10.2%US$61.4b
WMB Williams Companies
23.7x5.3%US$69.3b
LNG Cheniere Energy
13.4x-7.3%US$51.7b
OKE ONEOK
20x13.3%US$57.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OKE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OKE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.2xn/aUS$683.76k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
OKE 20.0xBranchendurchschnittswert 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OKE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OKE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OKE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OKE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OKE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$95.82
US$110.25
+15.1%
11.5%US$147.00US$89.00n/a18
Jan ’26US$100.40
US$110.65
+10.2%
12.2%US$147.00US$89.00n/a16
Dec ’25US$113.60
US$107.96
-5.0%
12.7%US$147.00US$89.00n/a16
Nov ’25US$93.36
US$100.67
+7.8%
7.4%US$112.00US$85.00n/a17
Oct ’25US$92.28
US$94.15
+2.0%
9.4%US$112.00US$81.00n/a16
Sep ’25US$92.36
US$90.45
-2.1%
8.0%US$103.00US$81.00n/a16
Aug ’25US$82.06
US$85.85
+4.6%
6.0%US$93.00US$73.00n/a18
Jul ’25US$81.72
US$84.73
+3.7%
6.4%US$93.00US$73.00n/a18
Jun ’25US$81.00
US$84.40
+4.2%
5.9%US$93.00US$73.00n/a18
May ’25US$76.92
US$83.06
+8.0%
5.8%US$90.00US$70.00n/a20
Apr ’25US$79.71
US$80.71
+1.3%
7.0%US$88.00US$62.00n/a20
Mar ’25US$75.13
US$77.73
+3.5%
8.4%US$87.00US$62.00n/a20
Feb ’25US$68.48
US$76.49
+11.7%
8.0%US$86.00US$62.00US$97.1719
Jan ’25US$70.22
US$74.77
+6.5%
7.8%US$85.00US$62.00US$100.4020
Dec ’24US$69.87
US$73.65
+5.4%
6.9%US$80.00US$62.00US$113.6019
Nov ’24US$64.54
US$72.81
+12.8%
7.4%US$80.00US$62.00US$93.3619
Oct ’24US$63.43
US$71.67
+13.0%
7.3%US$81.00US$62.00US$92.2818
Sep ’24US$65.55
US$71.22
+8.7%
7.6%US$80.00US$61.00US$92.3618
Aug ’24US$66.60
US$70.67
+6.1%
7.1%US$80.00US$61.00US$82.0618
Jul ’24US$61.72
US$70.18
+13.7%
8.0%US$80.00US$57.00US$81.7217
Jun ’24US$56.91
US$70.35
+23.6%
8.6%US$81.00US$57.00US$81.0017
May ’24US$65.39
US$72.33
+10.6%
8.3%US$82.00US$61.00US$76.9218
Apr ’24US$63.54
US$72.11
+13.5%
8.0%US$81.00US$61.00US$79.7119
Mar ’24US$66.16
US$71.70
+8.4%
8.6%US$81.00US$58.00US$75.1320
Feb ’24US$68.24
US$71.42
+4.7%
9.1%US$81.00US$58.00US$68.4819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$110.25
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 05:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ONEOK, Inc. wird von 43 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research