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Energy Transfer Valuierung

Ist ET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ET ($15.44) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($21.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ET wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ET zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ET's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA9x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
OKE ONEOK
20.6x9.3%US$46.1b
EPD Enterprise Products Partners
11.1x4.7%US$61.5b
WMB Williams Companies
17x2.9%US$50.4b
MPLX MPLX
10.7x5.0%US$41.6b
ET Energy Transfer
14.6x17.2%US$51.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ET ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (16x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ET ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.6x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.6x
Faires PE Verhältnis18.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ET ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$15.38
US$18.78
+22.1%
9.6%US$24.00US$15.00n/a17
May ’25US$15.48
US$18.53
+19.7%
8.5%US$23.00US$15.00n/a19
Apr ’25US$15.69
US$18.27
+16.4%
8.9%US$23.00US$15.00n/a19
Mar ’25US$14.98
US$18.07
+20.6%
8.1%US$22.00US$15.00n/a18
Feb ’25US$14.37
US$18.02
+25.4%
9.8%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.80
US$17.68
+28.1%
9.6%US$23.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$13.89
US$17.57
+26.5%
9.7%US$23.00US$14.00n/a18
Nov ’24US$13.15
US$17.29
+31.5%
8.8%US$22.00US$14.00n/a18
Oct ’24US$14.03
US$17.28
+23.2%
8.6%US$22.00US$15.00n/a16
Sep ’24US$13.62
US$17.28
+26.9%
8.6%US$22.00US$15.00n/a16
Aug ’24US$13.28
US$17.34
+30.6%
8.6%US$22.00US$15.00n/a16
Jul ’24US$12.70
US$17.28
+36.1%
8.6%US$22.00US$15.00n/a16
Jun ’24US$12.60
US$17.16
+36.2%
7.4%US$21.00US$15.00US$15.6716
May ’24US$12.91
US$17.03
+31.9%
7.2%US$21.00US$15.00US$15.4816
Apr ’24US$12.47
US$16.86
+35.2%
8.5%US$21.00US$15.00US$15.6918
Mar ’24US$12.79
US$16.81
+31.4%
8.6%US$21.00US$15.00US$14.9818
Feb ’24US$13.07
US$16.58
+26.9%
9.3%US$21.00US$15.00US$14.3718
Jan ’24US$11.87
US$16.31
+37.4%
9.7%US$21.00US$14.00US$13.8018
Dec ’23US$12.44
US$16.32
+31.2%
9.9%US$21.00US$14.00US$13.8917
Nov ’23US$12.75
US$15.97
+25.3%
10.1%US$21.00US$14.00US$13.1517
Oct ’23US$11.03
US$15.85
+43.7%
8.9%US$20.00US$14.00US$14.0317
Sep ’23US$11.73
US$15.79
+34.6%
9.0%US$20.00US$14.00US$13.6217
Aug ’23US$11.32
US$15.41
+36.1%
10.7%US$20.00US$13.00US$13.2816
Jul ’23US$10.02
US$15.53
+55.0%
9.1%US$20.00US$14.00US$12.7018
Jun ’23US$11.94
US$15.50
+29.8%
8.9%US$20.00US$14.00US$12.6019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20 % über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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