Energy Transfer LP

NYSE:ET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$62.6b

Energy Transfer Valuierung

Ist ET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ET ($18.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($25.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ET wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ET profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ET durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ET's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisUS$4.59b
MarktanteilUS$62.55b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
EPD Enterprise Products Partners
11.6x4.5%US$66.2b
OKE ONEOK
20.9x13.5%US$57.1b
WMB Williams Companies
22.6x4.9%US$64.1b
KMI Kinder Morgan
23.6x8.2%US$58.3b
ET Energy Transfer
14.1x11.3%US$62.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ET ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ET 14.1xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ET ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.1x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis15.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ET ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$18.86
US$21.26
+12.7%
6.8%US$24.00US$19.00n/a17
Dec ’25US$19.86
US$20.44
+2.9%
7.8%US$23.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$16.43
US$19.69
+19.9%
7.5%US$23.00US$17.00n/a17
Oct ’25US$16.10
US$19.37
+20.3%
6.8%US$23.00US$17.00n/a17
Sep ’25US$16.10
US$19.31
+19.9%
6.1%US$22.00US$17.00n/a17
Aug ’25US$16.19
US$19.37
+19.6%
8.1%US$24.00US$17.00n/a17
Jul ’25US$16.36
US$19.02
+16.2%
9.7%US$24.00US$15.00n/a17
Jun ’25US$15.67
US$18.78
+19.8%
9.6%US$24.00US$15.00n/a17
May ’25US$15.48
US$18.53
+19.7%
8.5%US$23.00US$15.00n/a19
Apr ’25US$15.69
US$18.27
+16.4%
8.9%US$23.00US$15.00n/a19
Mar ’25US$14.98
US$18.07
+20.6%
8.1%US$22.00US$15.00n/a18
Feb ’25US$14.37
US$18.02
+25.4%
9.8%US$23.00US$14.00n/a18
Jan ’25US$13.80
US$17.68
+28.1%
9.6%US$23.00US$14.00n/a18
Dec ’24US$13.89
US$17.57
+26.5%
9.7%US$23.00US$14.00US$19.8618
Nov ’24US$13.15
US$17.29
+31.5%
8.8%US$22.00US$14.00US$16.4318
Oct ’24US$14.03
US$17.28
+23.2%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Sep ’24US$13.62
US$17.28
+26.9%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1016
Aug ’24US$13.28
US$17.34
+30.6%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.1916
Jul ’24US$12.70
US$17.28
+36.1%
8.6%US$22.00US$15.00US$16.3616
Jun ’24US$12.60
US$17.16
+36.2%
7.4%US$21.00US$15.00US$15.6716
May ’24US$12.91
US$17.03
+31.9%
7.2%US$21.00US$15.00US$15.4816
Apr ’24US$12.47
US$16.86
+35.2%
8.5%US$21.00US$15.00US$15.6918
Mar ’24US$12.79
US$16.81
+31.4%
8.6%US$21.00US$15.00US$14.9818
Feb ’24US$13.07
US$16.58
+26.9%
9.3%US$21.00US$15.00US$14.3718
Jan ’24US$11.87
US$16.31
+37.4%
9.7%US$21.00US$14.00US$13.8018
Dec ’23US$12.44
US$16.32
+31.2%
9.9%US$21.00US$14.00US$13.8917

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 12:35
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Energy Transfer LP wird von 34 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ethan BellamyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Richard GrossBarclays