company background image
VTLE logo

Vital Energy NYSE:VTLE Lagerbericht

Letzter Preis

US$29.39

Marktkapitalisierung

US$1.1b

7D

3.5%

1Y

-35.4%

Aktualisiert

27 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Vital Energy, Inc.

NYSE:VTLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

VTLE Aktienübersicht

Vital Energy, Inc. ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin in Westtexas (USA) befasst. Mehr Details

VTLE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (2.3x) liegt unter dem US Markt (18.3x)

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 22.9% pro Jahr sinken.

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Hat einen hohen Schuldenstand

+ 2 mehr Risiken

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Permian Basin Expansion And Debt Reduction May Strengthen Earnings Despite Risks

Key Takeaways Strategic debt reduction efforts are expected to strengthen earnings and improve stock valuation by decreasing financial risk. Expansion and innovative well designs in key basins are poised to increase production capacity, driving future revenue growth.
View narrative
US$39.58
FV
25.8% undervalued intrinsic discount
5.54%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 days ago author updated this narrative

Vital Energy, Inc. Wettbewerber

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$927.1m

Vitesse Energy

NYSE:VTS

US$727.1m

Kosmos Energy

NYSE:KOS

US$1.5b

Granite Ridge Resources

NYSE:GRNT

US$779.2m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vital Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$29.39
52-Wochen-HochUS$58.30
52-Wochen-TiefUS$25.85
Beta3.18
1 Monat Veränderung-8.87%
3 Monate Veränderung8.85%
1 Jahr Veränderung-35.39%
3 Jahre Veränderung-51.12%
5 Jahre Veränderung-47.89%
Veränderung seit IPO-91.88%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Recent updates

Vital Energy: Here Comes 2025 While Updating 2024

Dec 20

Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Dec 01
Improved Earnings Required Before Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Stock's 26% Jump Looks Justified

Vital Energy: Hedging Fueled Gains And Point Energy Outperformance

Nov 07

Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Oct 07
Is Vital Energy (NYSE:VTLE) A Risky Investment?

Vital Energy: Prospect Deal Details And Operational Improvements

Sep 28

Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Sep 10
Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) Might Not Be As Mispriced As It Looks After Plunging 27%

Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Aug 15
Vital Energy's (NYSE:VTLE) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Vital Energy: First Howard County, Now Delaware Basin

Jul 30

Vital Energy: Bringing Costs Down

Jul 17

Vital Energy: Going West For More Oil

Jun 24

Vital Energy: Strong Production Performance, But Dealing With Elevated Operating Costs

Jun 11

Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Jun 04
Are Investors Undervaluing Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE) By 39%?

Vital Energy: Trying To Change Its Stripes

May 20

Vital Energy Q1: Optimizing The Acquisitions

May 09

Vital Energy: Raising The Bar

Mar 21

Vital Energy: Management Snuck In More Equity

Feb 14

Vital Energy: Why I Sold My Shares (Downgrade)

Feb 05

Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Feb 05
Vital Energy, Inc.'s (NYSE:VTLE) Intrinsic Value Is Potentially 18% Below Its Share Price

Vital Energy Blows Past Guidance

Jan 23

Vital Energy: Cheap Free Cash Flow

Dec 22

Vital Energy: Going For The Black Gold

Nov 03

Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching

Oct 24
Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Is Well Worth Watching

Vital Energy: Permian Acquisitions Are How You Increase Cash Flow Quickly

Sep 15

Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)

Sep 03
Calculating The Fair Value Of Vital Energy, Inc. (NYSE:VTLE)

Vital Energy: Remaking A Company

Aug 15

Vital Energy Is At It Again

Jul 18

Vital Energy Is An AI Beneficiary

Jul 10

Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Might Deserve Your Attention Today

Jul 02
Here's Why We Think Vital Energy (NYSE:VTLE) Might Deserve Your Attention Today

Vital Energy: Lowering The Breakeven More

Jun 09

Vital Energy (NYSE:VTLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 08
Vital Energy (NYSE:VTLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Vital Energy Is At It Again

Jun 01

Aktionärsrenditen

VTLEUS Oil and GasUS Markt
7D3.5%1.3%0.6%
1Y-35.4%5.3%23.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VTLE unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: VTLE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is VTLE's price volatile compared to industry and market?
VTLE volatility
VTLE Average Weekly Movement7.1%
Oil and Gas Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: VTLE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: VTLEDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2006326Mikell Pigottvitalenergy.com

Vital Energy, Inc. ist ein unabhängiges Energieunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin in Westtexas (USA) befasst. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Laredo Petroleum, Inc. bekannt und änderte im Januar 2023 seinen Namen in Vital Energy, Inc. Vital Energy, Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tulsa, Oklahoma.

Vital Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vital Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VTLE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.07b
Gewinn(TTM)US$466.20m
Umsatz(TTM)US$1.86b

2.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VTLE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VTLE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.86b
Kosten der EinnahmenUS$589.63m
BruttogewinnUS$1.27b
Sonstige AusgabenUS$806.63m
UmsatzUS$466.20m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)12.84
Bruttomarge68.34%
Nettogewinnspanne25.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis79.6%

Wie hat sich VTLE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 05:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vital Energy, Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research