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HighPeak Energy NasdaqGM:HPK Lagerbericht

Letzter Preis

US$8.10

Marktkapitalisierung

US$1.0b

7D

-5.2%

1Y

-43.7%

Aktualisiert

06 May, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

HPK Aktienübersicht

HighPeak Energy, Inc. ist als unabhängiges Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen tätig. Mehr Details

HPK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden3/6

Belohnungen

89.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 40.3% pro Jahr sinken.

Die Gewinnspannen (8%) sind niedriger als im Vorjahr (17.5%)


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HighPeak Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Middle Spraberry Development Will Open New Production Opportunities

Key Takeaways Focus on refining corporate efficiency and reducing infrastructure spending is poised to increase free cash flow and benefit margins and earnings. Expansion in Middle Spraberry could boost production output, enhance well performance, and drive future revenue growth.
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US$17.17
FV
52.8% undervalued intrinsic discount
-6.64%
Revenue growth p.a.
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6 days ago author updated this narrative
View HighPeak Energy Community

HighPeak Energy, Inc. Wettbewerber

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.3b

Sitio Royalties

NYSE:STR

US$2.6b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.3b

Sabine Royalty Trust

NYSE:SBR

US$927.4m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HighPeak Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$8.10
52-Wochen-HochUS$17.48
52-Wochen-TiefUS$7.82
Beta1
1 Monat Veränderung-16.41%
3 Monate Veränderung-42.63%
1 Jahr Veränderung-43.71%
3 Jahre Veränderung-69.39%
5 Jahre Veränderung-23.30%
Veränderung seit IPO-16.41%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

Apr 13
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Apr 04
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 22
HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Recent updates

Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

Apr 13
Investors Give HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares A 27% Hiding

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Apr 04
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 22
HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19
author-image

Optimizing Operations And Reducing Costs To Amplify Shareholder Value And Propel Financial Health

Sep 11 HighPeak Energy's focus on optimizing daily operations and cost reduction is expected to continuously improve net margins by maintaining low expenses and enhancing output.

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Apr 21
With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

Dec 22
Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

HighPeak Energy: Drill Baby, Drill

Oct 18

Aktionärsrenditen

HPKUS Oil and GasUS Markt
7D-5.2%-3.3%2.2%
1Y-43.7%-10.5%8.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HPK unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -10.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: HPK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement11.5%
Oil and Gas Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: HPK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HPKDie wöchentliche Volatilität (12%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201947Jack Hightowerwww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc. ist als unabhängiges Erdöl- und Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen tätig. Es befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven im Permian Basin in Westtexas und Ost-New Mexico. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

HighPeak Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HighPeak Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HPK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.00b
Gewinn(TTM)US$85.91m
Umsatz(TTM)US$1.07b

11.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HPK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HPK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.07b
Kosten der EinnahmenUS$191.92m
BruttogewinnUS$877.49m
Sonstige AusgabenUS$791.58m
UmsatzUS$85.91m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 12, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.68
Bruttomarge82.05%
Nettogewinnspanne8.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis65.4%

Wie hat sich HPK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.0%

Aktuelle Dividendenrendite

23%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/06 03:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/06 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HighPeak Energy, Inc. wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Noah HungnessBofA Global Research
John WhiteRoth Capital Partners
Gabriele SorbaraSiebert Williams Shank & Co., LLC