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HighPeak Energy NasdaqGM:HPK Lagerbericht

Letzter Preis

US$14.48

Marktkapitalisierung

US$1.8b

7D

-2.0%

1Y

3.7%

Aktualisiert

23 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

HighPeak Energy, Inc.

NasdaqGM:HPK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

HPK Aktienübersicht

HighPeak Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven im Permian Basin in West-Texas und im östlichen New Mexico beschäftigt. Mehr Details

HPK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit1/6
Dividenden2/6

Belohnungen

53% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

Expansion Into New Permian Zones May Open Future Opportunities, But Weather And Costs Could Impact Margins

Key Takeaways Strong well performance and production growth increase revenue potential, supported by expansion into new highly economic zones. Efficiency improvements reduce costs and enhance net margins, with strategic investments in infrastructure boosting ongoing profitability and potential deals maximizing shareholder value.
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US$23.25
FV
37.7% undervalued intrinsic discount
-4.74%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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HighPeak Energy, Inc. Wettbewerber

Kimbell Royalty Partners

NYSE:KRP

US$1.5b

Dorchester Minerals

NasdaqGS:DMLP

US$1.5b

Talos Energy

NYSE:TALO

US$1.9b

Kosmos Energy

NYSE:KOS

US$1.6b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für HighPeak Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$14.48
52-Wochen-HochUS$17.48
52-Wochen-TiefUS$12.47
Beta0.75
1 Monat Veränderung-0.96%
3 Monate Veränderung0.63%
1 Jahr Veränderung3.72%
3 Jahre Veränderung-21.26%
5 Jahre Veränderung38.96%
Veränderung seit IPO49.43%

Aktuelle Nachrichten und Updates

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Recent updates

HighPeak Energy: Strong Production Performance, But Free Cash Flow May Be Modest At Strip Prices

Nov 29

Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

Nov 19
Investors Don't See Light At End Of HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Tunnel

These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

Oct 28
These 4 Measures Indicate That HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Using Debt Extensively

HighPeak Energy: Total Production Holding Up Well, Although With A Declining Oil Cut

Oct 02

Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Oct 01
Is HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

HighPeak Energy: A Low-Cost Producer

Sep 19

Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Jul 05
Sentiment Still Eluding HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 17
HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

May 29
It's Unlikely That HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

HighPeak Energy Makes Significant Progress With Operating Cost Reductions

May 17

Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

May 14
Calculating The Intrinsic Value Of HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK)

Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Mar 13
Why HighPeak Energy's (NASDAQ:HPK) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Mar 10
Earnings Update: HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

HighPeak Energy Expects Production To Decline From H2 2023 Levels (Downgrade)

Mar 08

Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Mar 02
Further Upside For HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) Shares Could Introduce Price Risks After 27% Bounce

Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Using Too Much Debt?

Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

Jun 08
Why We're Not Concerned About HighPeak Energy, Inc.'s (NASDAQ:HPK) Share Price

With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Apr 21
With EPS Growth And More, HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Makes An Interesting Case

Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

Dec 22
Here's Why We Think HighPeak Energy (NASDAQ:HPK) Is Well Worth Watching

HighPeak Energy: Drill Baby, Drill

Oct 18

HighPeak Energy declares $0.025 dividend

Oct 11

Aktionärsrenditen

HPKUS Oil and GasUS Markt
7D-2.0%-1.1%3.0%
1Y3.7%14.7%25.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HPK unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: HPK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is HPK's price volatile compared to industry and market?
HPK volatility
HPK Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: HPK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HPKDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
201948Jack Hightowerwww.highpeakenergy.com

HighPeak Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven im Permian Basin in West-Texas und im östlichen New Mexico beschäftigt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fort Worth, Texas.

HighPeak Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von HighPeak Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HPK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.84b
Gewinn(TTM)US$163.34m
Umsatz(TTM)US$1.14b

11.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HPK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HPK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.14b
Kosten der EinnahmenUS$196.64m
BruttogewinnUS$939.13m
Sonstige AusgabenUS$775.79m
UmsatzUS$163.34m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.29
Bruttomarge82.69%
Nettogewinnspanne14.38%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis66.9%

Wie hat sich HPK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%

Aktuelle Dividendenrendite

12%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/23 18:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HighPeak Energy, Inc. wird von 4 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John WhiteRoth Capital Partners
Gabriele SorbaraSiebert Williams Shank & Co., LLC
Neal DingmannTruist Securities