Suncor Energy Inc.

NYSE:SU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.4b

Suncor Energy Valuierung

Ist SU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SU ($34.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.81) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SU's PE?
PE-Verhältnis7.8x
ErgebnisCA$8.02b
MarktanteilCA$62.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
OXY Occidental Petroleum
12.5x6.3%US$44.2b
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
XOM Exxon Mobil
13.8x5.2%US$465.3b
FANG Diamondback Energy
14.1x10.6%US$45.2b
SU Suncor Energy
7.8x-12.6%US$62.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SU 7.8xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.8x
Faires PE Verhältnis10.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$34.50
US$42.52
+23.2%
7.1%US$46.55US$34.74n/a21
Dec ’25US$39.48
US$44.21
+12.0%
8.1%US$54.03US$35.55n/a21
Nov ’25US$37.59
US$42.92
+14.2%
8.9%US$52.76US$36.14n/a21
Oct ’25US$38.50
US$44.51
+15.6%
9.1%US$54.11US$37.06n/a21
Sep ’25US$40.54
US$44.54
+9.9%
10.0%US$56.27US$36.54n/a21
Aug ’25US$38.54
US$43.75
+13.5%
9.6%US$54.43US$36.29n/a21
Jul ’25US$38.22
US$43.63
+14.2%
10.6%US$57.66US$36.50n/a20
Jun ’25US$40.82
US$43.91
+7.6%
10.5%US$57.98US$36.70n/a20
May ’25US$37.65
US$40.23
+6.9%
6.3%US$47.21US$36.32n/a18
Apr ’25US$37.31
US$38.82
+4.1%
6.3%US$44.30US$33.96n/a18
Mar ’25US$34.94
US$38.32
+9.7%
7.9%US$44.44US$33.33n/a19
Feb ’25US$32.80
US$38.34
+16.9%
8.3%US$44.78US$33.59n/a19
Jan ’25US$32.04
US$40.34
+25.9%
13.0%US$55.72US$34.64n/a19
Dec ’24US$32.98
US$39.89
+20.9%
12.2%US$53.62US$34.05US$39.4819
Nov ’24US$32.72
US$39.28
+20.1%
12.6%US$53.36US$33.89US$37.5919
Oct ’24US$34.38
US$38.40
+11.7%
11.4%US$51.14US$32.61US$38.5018
Sep ’24US$34.15
US$37.36
+9.4%
11.4%US$48.67US$32.45US$40.5418
Aug ’24US$31.02
US$37.62
+21.3%
12.8%US$50.10US$31.88US$38.5418
Jul ’24US$29.32
US$38.32
+30.7%
12.8%US$49.82US$31.70US$38.2217
Jun ’24US$28.65
US$37.95
+32.5%
12.5%US$48.55US$30.89US$40.8217
May ’24US$30.84
US$39.25
+27.3%
10.9%US$48.72US$32.48US$37.6518
Apr ’24US$31.05
US$39.38
+26.8%
10.2%US$48.65US$32.43US$37.3119
Mar ’24US$34.38
US$39.42
+14.7%
10.0%US$48.37US$32.24US$34.9419
Feb ’24US$34.34
US$39.57
+15.2%
11.9%US$49.61US$32.32US$32.8020
Jan ’24US$31.73
US$39.43
+24.3%
9.1%US$47.59US$32.21US$32.0420
Dec ’23US$32.11
US$40.18
+25.1%
9.2%US$48.32US$32.71US$32.9819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 21:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Suncor Energy Inc. wird von 53 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays