North American Construction Group Ltd.

NYSE:NOA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$554.2m

North American Construction Group Valuierung

Ist NOA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NOA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.91
Fair Value
46.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: NOA ($20.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($37.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NOA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NOA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NOA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NOA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NOA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NOA's PE?
PE-Verhältnis13.8x
ErgebnisCA$56.92m
MarktanteilCA$799.71m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NOA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NOA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.2x
TTI TETRA Technologies
71.7x56.3%US$507.5m
RNGR Ranger Energy Services
24xn/aUS$344.4m
NPKI NPK International
18.9x5.4%US$635.8m
PHIG PHI Group
6.1xn/aUS$609.0m
NOA North American Construction Group
13.8x36.3%US$799.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NOA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NOA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.6x-107.5%US$71.03m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NOA 13.8xBranchendurchschnittswert 16.0xNo. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NOA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NOA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NOA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.8x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NOA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NOA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.29
US$26.89
+32.5%
11.7%US$31.63US$23.20n/a8
Jan ’26US$21.61
US$26.89
+24.4%
11.7%US$31.63US$23.20n/a8
Dec ’25US$20.28
US$25.67
+26.6%
14.6%US$33.63US$21.46n/a8
Nov ’25US$19.64
US$25.71
+30.9%
14.6%US$33.68US$21.50n/a8
Oct ’25US$18.82
US$26.15
+38.9%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Sep ’25US$19.74
US$26.15
+32.5%
14.2%US$33.90US$21.64n/a8
Aug ’25US$18.54
US$26.58
+43.4%
15.8%US$33.88US$21.62n/a8
Jul ’25US$19.13
US$29.89
+56.2%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
Jun ’25US$21.25
US$29.89
+40.6%
15.2%US$38.02US$24.13n/a8
May ’25US$21.12
US$30.01
+42.1%
14.5%US$38.06US$24.16n/a8
Apr ’25US$22.53
US$30.64
+36.0%
14.5%US$38.39US$24.36n/a8
Mar ’25US$25.35
US$29.59
+16.7%
13.0%US$35.45US$24.00n/a8
Feb ’25US$22.63
US$29.62
+30.9%
12.4%US$35.71US$24.18n/a8
Jan ’25US$20.85
US$30.03
+44.0%
12.4%US$36.20US$24.51US$21.618
Dec ’24US$20.55
US$29.07
+41.4%
12.2%US$35.38US$23.95US$20.288
Nov ’24US$20.10
US$29.30
+45.8%
11.4%US$35.00US$23.70US$19.648
Oct ’24US$21.72
US$29.91
+37.7%
11.0%US$35.51US$24.04US$18.828
Sep ’24US$24.47
US$29.70
+21.4%
12.1%US$36.27US$24.56US$19.748
Aug ’24US$25.03
US$29.70
+18.7%
12.1%US$36.27US$24.56US$18.548
Jul ’24US$19.13
US$22.62
+18.2%
6.6%US$24.73US$20.23US$19.138
Jun ’24US$18.49
US$22.21
+20.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.258
May ’24US$19.29
US$22.21
+15.1%
6.6%US$24.27US$19.86US$21.128
Apr ’24US$16.70
US$19.90
+19.1%
9.1%US$23.74US$17.44US$22.538
Mar ’24US$17.00
US$19.90
+17.0%
9.1%US$23.74US$17.44US$25.358
Feb ’24US$15.36
US$17.65
+14.9%
6.7%US$18.78US$15.02US$22.638
Jan ’24US$13.37
US$16.55
+23.8%
8.6%US$18.44US$13.65US$20.858
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$26.55
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 02:47
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

North American Construction Group Ltd. wird von 17 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Tim MonachelloATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity