NCS Multistage Holdings Valuierung

Ist NCSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCSM ($23.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCSM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCSM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCSM's PE?
PE-Verhältnis1.3x
ErgebnisUS$42.76m
MarktanteilUS$57.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
GIFI Gulf Island Fabrication
6.5xn/aUS$113.5m
KLNG Koil Energy Solutions
19.4xn/aUS$23.3m
DTI Drilling Tools International
15x44.3%US$122.9m
PFIE Profire Energy
13x1.4%US$116.4m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCSM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.2x17.8%
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NCSM 1.3xBranchendurchschnittswert 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.2x17.8%
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCSM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.3x
Faires PE Verhältnis1.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.1x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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