NCS Multistage Holdings, Inc.

NasdaqCM:NCSM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$61.3m

NCS Multistage Holdings Valuierung

Ist NCSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NCSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NCSM ($24.49) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NCSM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCSM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NCSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCSM's PE?
PE-Verhältnis1.4x
ErgebnisUS$42.76m
MarktanteilUS$61.29m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NCSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
MIND MIND Technology
3.7xn/aUS$60.2m
GIFI Gulf Island Fabrication
6.5xn/aUS$113.8m
DTI Drilling Tools International
13.5x44.3%US$110.7m
KLNG Koil Energy Solutions
22.2xn/aUS$27.1m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$61.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCSM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NCSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert15.2x17.1%
NCSM NCS Multistage Holdings
 1.4x-107.5%US$61.29m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NCSM 1.4xBranchendurchschnittswert 15.2xNo. of Companies6PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert15.2x17.1%
NCSM NCS Multistage Holdings
 1.4x-107.5%US$61.29m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NCSM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (15.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NCSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NCSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis1.4x
Faires PE Verhältnis1.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 00:47
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NCS Multistage Holdings, Inc. wird von 8 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jacob LundbergCredit Suisse
Sean MeakimJ.P. Morgan
Ian MacPhersonPiper Sandler Companies