Ist NCSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6
Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von NCSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: NCSM ($23.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.03) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: NCSM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NCSM zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da NCSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NCSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NCSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NCSM's PE?
PE-Verhältnis
1.3x
Ergebnis
US$42.76m
Marktanteil
US$57.59m
NCSM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag
0.5x
Unternehmenswert/EBITDA
14.7x
PEG-Verhältnis
-0.01x
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von NCSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NCSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NCSM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von NCSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Energy Services?
Price-To-Earnings gegen Industrie: NCSM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Energy Services (16.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von NCSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis?
Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
NCSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis
1.3x
Faires PE Verhältnis
1.1x
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NCSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.